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First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E (Inc) GBP/  GB00BKP85030  /

Fonds
NAV25/07/2024 Var.+0.0079 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1.0436GBP +0.76% paying dividend Equity Worldwide First Sentier (UK) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - 2.56 -1.17 0.21 1.51 2.82 -2.28 1.55 0.51 4.56 -
2022 -5.53 -0.93 9.77 1.50 0.25 -3.35 4.59 2.15 0.03 -9.16 2.56 0.33 +0.93%
2023 -2.97 -1.46 -1.52 0.77 -4.58 0.45 1.46 -6.11 -4.00 0.62 4.27 5.40 -8.02%
2024 -4.11 -0.36 2.37 0.51 2.14 -2.10 2.45 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 11.14% 11.26% 12.52% 13.62% -%
Indice di Sharpe -0.22 1.03 -0.30 -0.28 -
Mese migliore +5.40% +2.45% +5.40% +9.77% -
Mese peggiore -4.11% -4.11% -6.11% -9.16% -
Perdita massima -6.72% -5.81% -13.58% -26.61% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
First Sentier Investors ICVC - F... paying dividend 1.0436 -0.08% -0.42%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0381 +2.03% +0.74%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.1112 +1.24% +4.54%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.1228 +1.55% +5.49%

Prestazione

YTD  
+0.71%
6 mesi  
+7.35%
1 anno
  -0.08%
3 anni
  -0.42%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+5.87%
Anno
2023
  -8.02%
2022  
+0.93%
 

Dividendi

01/02/2024 0.01 GBP