ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E (Inc) GBP/  GB00BKP85030  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение-0.0036 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0704GBP -0.34% paying dividend Equity Worldwide First Sentier (UK) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 2.56 -1.17 0.21 1.51 2.82 -2.28 1.55 0.51 4.56 -
2022 -5.53 -0.93 9.77 1.50 0.25 -3.35 4.59 2.15 0.03 -9.16 2.56 0.33 +0.93%
2023 -2.97 -1.46 -1.52 0.77 -4.58 0.45 1.46 -6.11 -4.00 0.62 4.27 5.40 -8.02%
2024 -4.11 -0.36 2.37 0.51 2.14 -2.10 4.95 -1.13 1.28 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.99% 10.91% 12.29% 13.70% -%
Коэффициент Шарпа 0.13 1.29 0.70 -0.27 -
Лучший месяц +5.40% +4.95% +5.40% +9.77% -
Худший месяц -4.11% -2.10% -4.11% -9.16% -
Максимальный убыток -6.72% -5.81% -9.70% -26.61% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
First Sentier Investors ICVC - F... paying dividend 1.0704 +12.01% -0.80%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0973 +17.58% +2.32%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.1586 +13.55% +4.89%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.1711 +13.90% +5.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.30%
6 месяцев  
+8.49%
1 год  
+12.01%
3 года
  -0.80%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.59%
Год
2023
  -8.02%
2022  
+0.93%
 

Дивиденды

01.02.2024 0.01 GBP