ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E Hedged (Accumulation) GBP/  GB00BKQMYG32  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение+0.0075 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0674GBP +0.71% reinvestment Equity Worldwide First Sentier (UK) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.63 0.36 -1.25 2.56 2.69 -3.85 3.28 -1.23 5.24 -
2022 -5.55 -0.43 7.36 -0.96 0.11 -5.97 5.24 -0.52 -6.41 -2.89 4.88 -0.06 -6.11%
2023 -1.22 -1.72 0.32 1.46 -5.00 2.28 2.83 -5.47 -6.74 0.17 7.24 5.56 -1.31%
2024 -4.15 -0.51 2.07 0.18 3.25 -2.18 6.17 0.60 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.76% 11.95% 13.26% 13.66% -%
Коэффициент Шарпа 0.46 1.08 0.21 -0.19 -
Лучший месяц +6.17% +6.17% +7.24% +7.36% -
Худший месяц -4.15% -2.18% -6.74% -6.74% -
Максимальный убыток -6.47% -5.34% -13.85% -23.48% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
First Sentier Investors ICVC - F... paying dividend 1.0655 +5.00% +2.88%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0674 +6.46% +3.27%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.1536 +6.44% +8.78%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.1657 +6.76% +9.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.19%
6 месяцев  
+7.92%
1 год  
+6.46%
3 года  
+3.27%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.74%
Год
2023
  -1.31%
2022
  -6.11%