ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E Hedged (Accumulation) GBP/  GB00BKQMYG32  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение-0.0039 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0973GBP -0.35% reinvestment Equity Worldwide First Sentier (UK) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.63 0.36 -1.25 2.56 2.69 -3.85 3.28 -1.23 5.24 -
2022 -5.55 -0.43 7.36 -0.96 0.11 -5.97 5.24 -0.52 -6.41 -2.89 4.88 -0.06 -6.11%
2023 -1.22 -1.72 0.32 1.46 -5.00 2.28 2.83 -5.47 -6.74 0.17 7.24 5.56 -1.31%
2024 -4.15 -0.51 2.07 0.18 3.25 -2.18 6.17 2.17 1.23 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.49% 10.98% 13.16% 13.72% -%
Коэффициент Шарпа 0.76 2.24 1.07 -0.20 -
Лучший месяц +6.17% +6.17% +7.24% +7.36% -
Худший месяц -4.15% -2.18% -6.74% -6.74% -
Максимальный убыток -6.47% -5.34% -10.82% -23.48% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
First Sentier Investors ICVC - F... paying dividend 1.0704 +12.01% -0.80%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0973 +17.58% +2.32%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.1586 +13.55% +4.89%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.1711 +13.90% +5.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.14%
6 месяцев  
+13.28%
1 год  
+17.58%
3 года  
+2.32%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.73%
Год
2023
  -1.31%
2022
  -6.11%