RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E (Acc) GBP/  GB00BMXP3956  /

Fonds
NAV2024. 06. 28. Vált.+0,0026 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0959GBP +0,24% Újrabefektetés Részvény Világszerte First Sentier (UK) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 6,29 2,57 -1,17 0,22 1,51 3,81 -2,29 1,55 0,51 4,57 -
2022 -5,53 -0,06 9,77 1,51 0,23 -3,34 4,59 3,42 0,04 -9,16 2,56 0,33 +3,09%
2023 -2,97 -0,41 -1,52 0,77 -4,58 0,46 1,46 -4,57 -4,01 0,62 4,27 5,40 -5,52%
2024 -4,11 -0,36 2,37 0,51 2,14 -2,11 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,23% 11,18% 12,57% 13,57% -%
Sharpe ráta -0,64 -0,54 -0,23 -0,16 -
Legjobb hónap +5,40% +5,40% +5,40% +9,77% -
Legrosszabb hónap -4,11% -4,11% -4,57% -9,16% -
Maximális veszteség -6,72% -6,72% -12,17% -24,62% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Sentier Investors ICVC - F... Osztalékfizetés 1,0186 -0,83% -1,15%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 0,9993 +0,78% -1,45%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,0848 +0,49% +3,78%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,0959 +0,79% +4,72%

Teljesítmény

YTD
  -1,70%
6 Hónap
  -1,15%
1 Év  
+0,79%
3 Év  
+4,72%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,59%
Év
2023
  -5,52%
2022  
+3,09%