ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund B (Acc) GBP/  GB00BMBQLK73  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.07.2024 Изменение-0.0147 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0878GBP -1.33% reinvestment Equity Worldwide First Sentier (UK) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 6.26 2.54 -1.20 0.21 1.47 3.78 -2.31 1.52 0.49 4.53 -
2022 -5.55 -0.09 9.74 1.49 0.21 -3.37 4.57 3.39 0.02 -9.18 2.52 0.31 +2.79%
2023 -2.98 -0.44 -1.54 0.73 -4.61 0.44 1.44 -4.60 -4.03 0.59 4.24 5.38 -5.80%
2024 -4.14 -0.39 2.35 0.49 2.11 -2.13 0.28 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.17% 11.35% 12.61% 13.61% -%
Коэффициент Шарпа -0.59 -0.23 -0.14 -0.19 -
Лучший месяц +5.38% +2.35% +5.38% +9.74% -
Худший месяц -4.14% -4.14% -4.60% -9.18% -
Максимальный убыток -6.74% -5.85% -12.22% -24.87% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
First Sentier Investors ICVC - F... paying dividend 1.0216 +0.52% -1.77%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0203 +1.53% -0.30%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0878 +1.85% +3.11%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.0991 +2.17% +4.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.57%
6 месяцев  
+0.52%
1 год  
+1.85%
3 года  
+3.11%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.78%
Год
2023
  -5.80%
2022  
+2.79%