RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund B (Acc) GBP/  GB00BMBQLK73  /

Fonds
NAV2024. 08. 14. Vált.+0,0041 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,1354GBP +0,36% Újrabefektetés Részvény Világszerte First Sentier (UK) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 6,26 2,54 -1,20 0,21 1,47 3,78 -2,31 1,52 0,49 4,53 -
2022 -5,55 -0,09 9,74 1,49 0,21 -3,37 4,57 3,39 0,02 -9,18 2,52 0,31 +2,79%
2023 -2,98 -0,44 -1,54 0,73 -4,61 0,44 1,44 -4,60 -4,03 0,59 4,24 5,38 -5,80%
2024 -4,14 -0,39 2,35 0,49 2,11 -2,13 4,91 -0,24 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,29% 11,20% 12,46% 13,71% -%
Sharpe ráta 0,08 1,38 0,33 -0,14 -
Legjobb hónap +5,38% +4,91% +5,38% +9,74% -
Legrosszabb hónap -4,14% -2,13% -4,60% -9,18% -
Maximális veszteség -6,74% -5,85% -9,72% -24,87% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Sentier Investors ICVC - F... Osztalékfizetés 1,0487 +6,20% -0,83%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,0542 +8,54% -0,06%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,1354 +7,66% +4,88%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,1474 +7,99% +5,82%

Teljesítmény

YTD  
+2,73%
6 Hónap  
+9,05%
1 Év  
+7,66%
3 Év  
+4,88%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,54%
Év
2023
  -5,80%
2022  
+2,79%