RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Investors ICVC - First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund B (Acc) GBP/  GB00BMBQLK73  /

Fonds
NAV2024. 07. 16. Vált.-0,0147 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0878GBP -1,33% Újrabefektetés Részvény Világszerte First Sentier (UK) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 6,26 2,54 -1,20 0,21 1,47 3,78 -2,31 1,52 0,49 4,53 -
2022 -5,55 -0,09 9,74 1,49 0,21 -3,37 4,57 3,39 0,02 -9,18 2,52 0,31 +2,79%
2023 -2,98 -0,44 -1,54 0,73 -4,61 0,44 1,44 -4,60 -4,03 0,59 4,24 5,38 -5,80%
2024 -4,14 -0,39 2,35 0,49 2,11 -2,13 0,28 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,17% 11,35% 12,61% 13,61% -%
Sharpe ráta -0,59 -0,23 -0,14 -0,19 -
Legjobb hónap +5,38% +2,35% +5,38% +9,74% -
Legrosszabb hónap -4,14% -4,14% -4,60% -9,18% -
Maximális veszteség -6,74% -5,85% -12,22% -24,87% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Sentier Investors ICVC - F... Osztalékfizetés 1,0216 +0,52% -1,77%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,0203 +1,53% -0,30%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,0878 +1,85% +3,11%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,0991 +2,17% +4,05%

Teljesítmény

YTD
  -1,57%
6 Hónap  
+0,52%
1 Év  
+1,85%
3 Év  
+3,11%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,78%
Év
2023
  -5,80%
2022  
+2,79%