RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Distributing) USD/  IE00B97MK230  /

Fonds
NAV2024. 07. 08. Vált.+0,0387 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,1960USD +0,23% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán First Sentier (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 2,27 -0,77 -0,29 0,54 2,74 -0,63 -3,02 4,57 -4,10 1,48 -3,29 1,26 +0,37%
2022 -3,15 -2,72 -3,10 -5,41 -0,67 -4,65 1,37 -1,17 -7,24 -8,13 18,97 -0,09 -17,00%
2023 7,55 -6,41 2,16 -0,41 -4,13 2,27 2,80 -8,71 -2,85 -4,03 3,98 3,89 -5,10%
2024 -5,97 3,99 1,54 2,39 0,43 3,88 1,41 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,30% 12,28% 13,12% 15,91% -%
Sharpe ráta 0,93 1,70 0,00 -0,60 -
Legjobb hónap +3,99% +3,99% +3,99% +18,97% -
Legrosszabb hónap -5,97% -5,97% -8,71% -8,71% -
Maximális veszteség -6,03% -5,10% -15,62% -34,51% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 10,7155 +4,44% -7,25%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 56,3234 +4,65% -13,66%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 90,2604 +1,88% -
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 87,6741 +4,64% -13,64%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 16,9622 +5,17% -12,32%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 105,3660 +4,40% -13,19%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 19,6052 +3,56% -10,08%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 17,1960 +3,64% -16,35%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 10,9384 +5,05% -5,79%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 11,5522 +2,43% -19,13%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 9,9791 +2,53% -17,00%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 13,8746 +6,35% -4,27%

Teljesítmény

YTD  
+7,56%
6 Hónap  
+11,61%
1 Év  
+3,64%
3 Év
  -16,35%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -14,77%
Év
2023
  -5,10%
2022
  -17,00%
2021  
+0,37%
 

Osztalék

2024. 02. 08. 0,13 USD