FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Distributing) GBP/ IE00B97LZ362 /
Стоимость чистых активов08.07.2024 | Изменение-0.0050 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
19.6052GBP | -0.03% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.13 | -2.20 | 0.49 | -0.38 | 0.81 | 1.65 | -3.84 | 6.09 | -1.85 | -0.99 | -0.13 | 0.19 | +1.63% |
2022 | -2.73 | -2.47 | -0.96 | -1.20 | -0.99 | -1.00 | 1.26 | 3.28 | -3.16 | -11.28 | 14.39 | -0.55 | -6.99% |
2023 | 5.22 | -4.82 | -0.01 | -1.11 | -3.39 | 0.05 | 1.00 | -7.45 | 0.52 | -3.53 | 0.31 | 3.16 | -10.22% |
2024 | -5.49 | 4.08 | 1.89 | 2.96 | -0.99 | 4.51 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.85% | 11.93% | 11.62% | 13.76% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.84 | 1.57 | -0.01 | -0.52 | - |
Лучший месяц | +4.51% | +4.51% | +4.51% | +14.39% | - |
Худший месяц | -5.49% | -5.49% | -7.45% | -11.28% | - |
Максимальный убыток | -6.12% | -4.17% | -13.56% | -25.31% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.7155 | +4.44% | -7.25% | |
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 56.3234 | +4.65% | -13.66% | |
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 90.2604 | +1.88% | - | |
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 87.6741 | +4.64% | -13.64% | |
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 16.9622 | +5.17% | -12.32% | |
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 105.3660 | +4.40% | -13.19% | |
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 19.6052 | +3.56% | -10.08% | |
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 17.1960 | +3.64% | -16.35% | |
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.9384 | +5.05% | -5.79% | |
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 11.5522 | +2.43% | -19.13% | |
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 9.9791 | +2.53% | -17.00% | |
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 13.8746 | +6.35% | -4.27% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.83% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.61% | ||
1 год | +3.56% | ||
3 года | -10.08% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -9.56% | ||
Год | |||
2023 | -10.22% | ||
2022 | -6.99% | ||
2021 | +1.63% |
Дивиденды
08.02.2024 | 0.14 GBP |