RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Distributing) GBP/  IE00B97LZ362  /

Fonds
NAV2024. 06. 28. Vált.-0,0703 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,5959GBP -0,36% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán First Sentier (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 2,13 -2,20 0,49 -0,38 0,81 1,65 -3,84 6,09 -1,85 -0,99 -0,13 0,19 +1,63%
2022 -2,73 -2,47 -0,96 -1,20 -0,99 -1,00 1,26 3,28 -3,16 -11,28 14,39 -0,55 -6,99%
2023 5,22 -4,82 -0,01 -1,11 -3,39 0,05 1,00 -7,45 0,52 -3,53 0,31 3,16 -10,22%
2024 -5,49 4,08 1,89 2,96 -0,99 4,51 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,06% 12,35% 11,82% 13,75% -%
Sharpe ráta 0,96 0,99 -0,25 -0,55 -
Legjobb hónap +4,51% +4,51% +4,51% +14,39% -
Legrosszabb hónap -5,49% -5,49% -7,45% -11,28% -
Maximális veszteség -6,12% -6,90% -13,63% -25,31% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 10,7124 +0,89% -8,72%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 55,5488 +0,60% -16,98%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 89,1073 -2,08% -
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 86,4682 +0,59% -16,96%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 16,7266 +1,10% -15,70%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 103,8980 +0,29% -16,47%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 19,5959 +0,03% -11,51%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 16,9571 -0,36% -19,57%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 10,9333 +1,48% -7,30%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 11,3989 -1,55% -22,22%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 9,8475 -1,43% -20,15%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 13,8467 +3,35% -6,04%

Teljesítmény

YTD  
+6,77%
6 Hónap  
+7,21%
1 Év  
+0,03%
3 Év
  -11,51%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -9,60%
Év
2023
  -10,22%
2022
  -6,99%
2021  
+1,63%
 

Osztalék

2024. 02. 08. 0,14 GBP