FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) HKD/ IE00B97KM107 /
| Стоимость чистых активов11.10.2024 | Изменение-0.1319 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.4639HKD | -0.12% | reinvestment | Equity Asia/Pacific ex Japan | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -3.54 | -14.33 | 9.36 | -1.55 | 7.15 | 6.57 | 3.02 | -1.12 | 3.52 | 9.28 | 6.41 | +19.90% |
| 2021 | 2.24 | -0.37 | -0.12 | 0.38 | 2.64 | -0.60 | -3.00 | 5.41 | -4.06 | 1.28 | -3.08 | 1.21 | +1.56% |
| 2022 | -3.18 | -1.93 | -2.94 | -5.23 | -0.72 | -4.71 | 1.38 | -0.02 | -7.24 | -8.19 | 18.18 | -0.18 | -15.85% |
| 2023 | 8.06 | -5.70 | 2.13 | -0.45 | -4.38 | 2.26 | 2.29 | -6.89 | -3.07 | -4.15 | 3.76 | 3.87 | -3.39% |
| 2024 | -5.92 | 4.05 | 1.47 | 2.25 | 0.40 | 3.71 | -0.95 | 2.32 | 7.08 | -1.14 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.42% | 14.06% | 13.75% | 15.97% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.08 | 1.65 | 1.03 | -0.37 | - |
| Лучший месяц | +7.08% | +7.08% | +7.08% | +18.18% | +18.18% |
| Худший месяц | -5.92% | -1.14% | -5.92% | -8.19% | -14.33% |
| Максимальный убыток | -8.52% | -8.52% | -8.52% | -31.32% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 11.1738 | +10.87% | -4.00% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 59.0707 | +18.13% | -7.76% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 94.0070 | +14.68% | - | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 93.2526 | +18.12% | -7.74% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 18.0649 | +18.71% | -6.34% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 111.4639 | +17.34% | -7.91% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 20.1997 | +11.57% | -6.21% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 18.0555 | +18.72% | -9.99% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 11.4237 | +11.55% | -2.46% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 12.2264 | +15.76% | -13.83% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.5542 | +15.70% | -11.75% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 14.6402 | +15.08% | -1.07% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.49% | ||
| 1 год | +17.34% | ||
| 3 года | -7.91% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.31% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.39% | ||
| 2022 | -15.85% | ||
| 2021 | +1.56% | ||
| 2020 | +19.90% | ||
