ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) HKD/  IE00BJSBDF37  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение+1.7375 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.9188HKD +1.64% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan First Sentier (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 0.59 -3.56 0.24 4.97 -1.03 2.75 -
2020 -4.50 -4.29 -16.29 10.54 -1.91 7.17 6.78 1.06 -1.81 2.70 9.65 6.23 +12.68%
2021 2.46 0.89 0.76 0.93 2.30 -1.49 -3.14 7.23 -3.95 1.51 -3.65 2.56 +6.01%
2022 -5.37 -0.91 -0.62 -5.16 -1.26 -5.44 2.11 1.07 -5.51 -7.05 13.20 -0.59 -15.83%
2023 5.76 -3.12 0.58 0.25 -1.84 1.88 1.52 -3.60 -2.57 -4.70 4.47 4.53 +2.51%
2024 -4.94 2.70 0.41 0.74 0.94 1.64 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.64% 11.10% 10.67% 13.54% -%
Коэффициент Шарпа -0.06 0.66 -0.28 -0.61 -
Лучший месяц +4.53% +4.53% +4.53% +13.20% +13.20%
Худший месяц -4.94% -4.94% -4.94% -7.05% -16.29%
Максимальный убыток -5.43% -5.71% -11.98% -29.36% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FSSA Asia Opportunities Fund I (... reinvestment 54.2665 +3.78% -7.50%
FSSA Asia Opportunities Fund I (... reinvestment 107.9188 +0.78% -13.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.32%
6 месяцев  
+5.40%
1 год  
+0.78%
3 года
  -13.00%
5 лет  
+7.92%
10 лет     -
С самого начала  
+7.92%
Год
2023  
+2.51%
2022
  -15.83%
2021  
+6.01%
2020  
+12.68%