First Sentier Global Property Securities Fund Class B (Income) GBP/ GB00B1F76P93 /
Стоимость чистых активов17.09.2024 | Изменение-0.0008 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.8634GBP | -0.04% | paying dividend | Real Estate Worldwide | First Sentier (UK) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | -2.44 | -1.93 | 0.85 | 0.13 | 0.49 | 0.78 | -3.48 | 1.10 | 1.80 | 1.44 | - |
2018 | -4.80 | -3.36 | 1.39 | 5.15 | 4.04 | 1.24 | 0.09 | 2.41 | -2.06 | -2.65 | 1.91 | -6.88 | -4.18% |
2019 | 8.59 | -0.19 | 4.60 | 0.24 | 3.04 | 1.03 | 5.58 | 2.16 | 1.26 | -0.66 | 0.45 | -2.56 | +25.64% |
2020 | 4.44 | -4.39 | -15.27 | 5.68 | 2.87 | 1.18 | -0.73 | -0.91 | -0.94 | -3.06 | 6.93 | 0.15 | -5.86% |
2021 | -0.53 | 2.51 | 3.35 | 4.54 | -0.33 | 4.66 | 3.50 | 2.21 | -1.50 | 2.06 | 0.82 | 3.96 | +28.10% |
2022 | -6.01 | -0.65 | 7.52 | 2.01 | -7.34 | -6.06 | 6.86 | -2.20 | -9.99 | -1.37 | 0.14 | -1.20 | -18.17% |
2023 | 4.38 | -1.10 | -7.47 | 2.56 | -2.49 | 0.81 | 2.62 | -0.15 | -3.49 | -4.33 | 5.48 | 7.66 | +3.45% |
2024 | -3.55 | -1.45 | 3.40 | -2.98 | 0.13 | 1.30 | 5.29 | 0.18 | 3.60 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.22% | 12.35% | 13.56% | 15.38% | 17.25% |
Коэффициент Шарпа | 0.38 | 1.53 | 0.44 | -0.32 | -0.11 |
Лучший месяц | +7.66% | +5.29% | +7.66% | +7.66% | +7.66% |
Худший месяц | -3.55% | -2.98% | -4.33% | -9.99% | -15.27% |
Максимальный убыток | -6.55% | -5.24% | -9.27% | -27.52% | -31.17% |
Outperformance | +7.92% | - | +7.71% | +26.00% | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
First Sentier Global Property Se... | reinvestment | 2.5672 | +10.28% | -4.91% | |
First Sentier Global Property Se... | reinvestment | 2.8664 | +11.01% | -2.90% | |
First Sentier Global Property Se... | reinvestment | 2.4368 | +12.58% | -3.54% | |
First Sentier Global Property Se... | reinvestment | 2.2843 | +13.27% | -0.75% | |
First Sentier Global Property Se... | paying dividend | 1.6091 | +11.19% | -4.71% | |
First Sentier Global Property Se... | paying dividend | 1.6283 | +8.80% | -6.07% | |
First Sentier Global Property Se... | paying dividend | 1.8634 | +9.47% | -4.33% | |
First Sentier Global Property Se... | paying dividend | 1.2805 | +11.74% | -3.01% | |
First Sentier Global Property Se... | reinvestment | 1.2764 | +16.27% | -5.34% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.68% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.66% | ||
1 год | +9.47% | ||
3 года | -4.33% | ||
5 лет | +8.00% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +28.04% | ||
Год | |||
2023 | +3.45% | ||
2022 | -18.17% | ||
2021 | +28.10% | ||
2020 | -5.86% | ||
2019 | +25.64% | ||
2018 | -4.18% |
Дивиденды
01.02.2024 | 0.02 GBP |
01.08.2023 | 0.03 GBP |
01.02.2023 | 0.02 GBP |
01.08.2022 | 0.02 GBP |
01.02.2022 | 0.02 GBP |
02.08.2021 | 0.02 GBP |
01.02.2021 | 0.02 GBP |
03.08.2020 | 0.02 GBP |
03.02.2020 | 0.02 GBP |
01.08.2019 | 0.02 GBP |
01.02.2019 | 0.02 GBP |
01.08.2018 | 0.02 GBP |
01.02.2018 | 0.02 GBP |
01.08.2017 | 0.02 GBP |