RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Global Property Securities Fund Class B (Income) GBP/  GB00B1F76P93  /

Fonds
NAV2024. 08. 28. Vált.-0,0004 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,7973GBP -0,02% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte First Sentier (UK) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - -2,44 -1,93 0,85 0,13 0,49 0,78 -3,48 1,10 1,80 1,44 -
2018 -4,80 -3,36 1,39 5,15 4,04 1,24 0,09 2,41 -2,06 -2,65 1,91 -6,88 -4,18%
2019 8,59 -0,19 4,60 0,24 3,04 1,03 5,58 2,16 1,26 -0,66 0,45 -2,56 +25,64%
2020 4,44 -4,39 -15,27 5,68 2,87 1,18 -0,73 -0,91 -0,94 -3,06 6,93 0,15 -5,86%
2021 -0,53 2,51 3,35 4,54 -0,33 4,66 3,50 2,21 -1,50 2,06 0,82 3,96 +28,10%
2022 -6,01 -0,65 7,52 2,01 -7,34 -6,06 6,86 -2,20 -9,99 -1,37 0,14 -1,20 -18,17%
2023 4,38 -1,10 -7,47 2,56 -2,49 0,81 2,62 -0,15 -3,49 -4,33 5,48 7,66 +3,45%
2024 -3,55 -1,45 3,40 -2,98 0,13 1,30 5,29 0,11 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,52% 12,52% 13,65% 15,41% 17,25%
Sharpe ráta -0,04 1,03 0,33 -0,43 -0,17
Legjobb hónap +7,66% +5,29% +7,66% +7,66% +7,66%
Legrosszabb hónap -3,55% -2,98% -4,33% -9,99% -15,27%
Maximális veszteség -6,55% -5,24% -9,68% -27,52% -31,17%
Túlteljesítés +7,92% - +7,71% +26,00% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Sentier Global Property Se... Újrabefektetés 2,4772 +8,76% -9,63%
First Sentier Global Property Se... Újrabefektetés 2,7647 +9,47% -7,72%
First Sentier Global Property Se... Újrabefektetés 2,3544 +10,93% -7,65%
First Sentier Global Property Se... Újrabefektetés 2,2061 +11,60% -4,98%
First Sentier Global Property Se... Osztalékfizetés 1,5547 +9,56% -8,77%
First Sentier Global Property Se... Osztalékfizetés 1,5712 +7,29% -10,73%
First Sentier Global Property Se... Osztalékfizetés 1,7973 +7,95% -9,08%
First Sentier Global Property Se... Osztalékfizetés 1,2366 +10,09% -7,15%
First Sentier Global Property Se... Újrabefektetés 1,2335 +13,40% -9,67%

Teljesítmény

YTD  
+1,93%
6 Hónap  
+7,88%
1 Év  
+7,95%
3 Év
  -9,08%
5 Év  
+3,40%
10 Év     -
Kezdettől  
+23,50%
Év
2023  
+3,45%
2022
  -18,17%
2021  
+28,10%
2020
  -5,86%
2019  
+25,64%
2018
  -4,18%
 

Osztalék

2024. 02. 01. 0,02 GBP
2023. 08. 01. 0,03 GBP
2023. 02. 01. 0,02 GBP
2022. 08. 01. 0,02 GBP
2022. 02. 01. 0,02 GBP
2021. 08. 02. 0,02 GBP
2021. 02. 01. 0,02 GBP
2020. 08. 03. 0,02 GBP
2020. 02. 03. 0,02 GBP
2019. 08. 01. 0,02 GBP
2019. 02. 01. 0,02 GBP
2018. 08. 01. 0,02 GBP
2018. 02. 01. 0,02 GBP
2017. 08. 01. 0,02 GBP