First Sentier Global Property Securities Fund Class A (Accumulation) EUR/ GB00B2PF3824 /
| NAV2024. 08. 07. | Vált.+0,0439 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 2,2833EUR | +1,96% | Újrabefektetés | Ingatlan Világszerte | First Sentier (UK) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | -12,87 | 1,50 | 3,48 | -7,15 | -17,69 | -10,97 | -4,56 | - |
| 2009 | 0,07 | -14,51 | -4,35 | 23,52 | 0,56 | 0,49 | 8,06 | 11,90 | 4,14 | -2,57 | -1,01 | 11,73 | +38,58% |
| 2010 | -1,42 | 4,63 | 8,50 | 7,36 | -2,24 | -1,77 | 2,22 | 1,65 | 1,31 | 1,14 | 2,51 | 3,31 | +30,08% |
| 2011 | -1,73 | 3,19 | -2,89 | 1,31 | 3,95 | -2,30 | 1,64 | -7,74 | -4,05 | 8,29 | -3,75 | 7,61 | +2,26% |
| 2012 | 5,41 | -0,32 | 2,42 | 4,81 | -0,87 | 2,58 | 8,16 | -2,09 | -2,01 | -0,23 | 0,53 | 0,63 | +20,14% |
| 2013 | 0,50 | 2,45 | 3,51 | 3,52 | -4,96 | -3,34 | -0,26 | -4,29 | 3,86 | 0,43 | -2,11 | -0,72 | -1,91% |
| 2014 | -1,09 | 2,22 | 0,40 | 3,08 | 5,91 | 1,08 | 3,25 | 2,28 | -0,03 | 4,53 | 3,06 | 4,06 | +32,57% |
| 2015 | 10,19 | 0,76 | 6,30 | -3,49 | 1,61 | -6,27 | 3,95 | -7,06 | -0,35 | 7,77 | 1,95 | -3,55 | +10,67% |
| 2016 | -7,00 | -0,26 | 4,19 | 0,96 | 2,74 | -0,40 | 3,74 | -1,12 | -0,70 | -4,90 | 2,07 | 1,94 | +0,65% |
| 2017 | -0,56 | 4,69 | -3,06 | -0,53 | -2,45 | -0,51 | -1,27 | -2,60 | 1,03 | 1,28 | 1,78 | 0,62 | -1,83% |
| 2018 | -4,11 | -3,76 | 2,07 | 4,50 | 4,59 | 0,09 | -0,58 | 1,69 | -1,09 | -2,72 | 1,47 | -7,49 | -5,89% |
| 2019 | 11,26 | 1,68 | 4,73 | -0,38 | 0,18 | -0,27 | 3,32 | 3,20 | 3,32 | 2,45 | 1,32 | -1,85 | +32,34% |
| 2020 | 5,00 | -5,84 | -18,38 | 7,57 | -1,03 | 0,49 | -0,02 | -0,18 | -2,93 | -1,64 | 7,07 | -0,11 | -12,01% |
| 2021 | 1,11 | 4,19 | 5,34 | 2,57 | 0,71 | 4,79 | 4,09 | 1,28 | -1,75 | 3,91 | 0,15 | 5,22 | +36,23% |
| 2022 | -5,24 | -1,13 | 6,28 | 2,55 | -8,66 | -6,84 | 9,13 | -4,34 | -12,39 | 0,97 | -0,09 | -3,96 | -23,00% |
| 2023 | 5,20 | -0,88 | -7,66 | 2,17 | -0,53 | 1,39 | 2,59 | -0,16 | -4,37 | -5,50 | 6,82 | 6,93 | +4,91% |
| 2024 | -2,00 | -1,69 | 3,54 | -3,08 | 0,38 | 2,06 | 5,55 | -1,41 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,06% | 13,08% | 14,25% | 15,57% | 17,97% |
| Sharpe ráta | 0,12 | 0,61 | 0,27 | -0,46 | -0,08 |
| Legjobb hónap | +6,93% | +5,55% | +6,93% | +9,13% | +9,13% |
| Legrosszabb hónap | -3,08% | -3,08% | -5,50% | -12,39% | -18,38% |
| Maximális veszteség | -5,69% | -5,26% | -11,25% | -31,04% | -38,32% |
| Túlteljesítés | +12,23% | - | +15,83% | +23,02% | +14,81% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Sentier Global Property Se... | Újrabefektetés | 2,4506 | +7,03% | -9,33% | |
| First Sentier Global Property Se... | Újrabefektetés | 2,7338 | +7,72% | -7,41% | |
| First Sentier Global Property Se... | Újrabefektetés | 2,2833 | +7,47% | -10,50% | |
| First Sentier Global Property Se... | Újrabefektetés | 2,1386 | +8,12% | -7,93% | |
| First Sentier Global Property Se... | Osztalékfizetés | 1,5077 | +6,14% | -11,60% | |
| First Sentier Global Property Se... | Osztalékfizetés | 1,5544 | +5,60% | -10,43% | |
| First Sentier Global Property Se... | Osztalékfizetés | 1,7773 | +6,23% | -8,78% | |
| First Sentier Global Property Se... | Osztalékfizetés | 1,1987 | +6,64% | -10,02% | |
| First Sentier Global Property Se... | Újrabefektetés | 1,1841 | +7,70% | -12,79% |
Teljesítmény
| YTD | +3,07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,58% | ||
| 1 Év | +7,47% | ||
| 3 Év | -10,50% | ||
| 5 Év | +10,81% | ||
| 10 Év | +59,41% | ||
| Kezdettől | +128,33% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,91% | ||
| 2022 | -23,00% | ||
| 2021 | +36,23% | ||
| 2020 | -12,01% | ||
| 2019 | +32,34% | ||
| 2018 | -5,89% | ||
| 2017 | -1,83% | ||
| 2016 | +0,65% | ||
| 2015 | +10,67% | ||
