First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B Hedged (Accumulation) GBP/ GB00B8PLJ176 /
| Стоимость чистых активов07.08.2024 | Изменение+0.0195 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.7368GBP | +1.14% | reinvestment | Equity Worldwide | First Sentier (UK) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | 0.36 | 1.00 | 1.46 | -0.90 | -2.54 | 1.26 | 1.38 | -4.16 | - |
| 2019 | 6.53 | 3.18 | 2.86 | 0.59 | 0.27 | 2.90 | 1.33 | 1.26 | 1.58 | -0.75 | -0.28 | 2.37 | +23.93% |
| 2020 | 2.96 | -7.31 | -14.68 | 7.44 | 2.72 | -2.36 | 1.68 | -0.88 | -1.83 | 0.26 | 7.86 | -1.60 | -7.62% |
| 2021 | -0.51 | 0.43 | 5.71 | 3.39 | 0.12 | -0.62 | 1.96 | 1.64 | -3.37 | 2.25 | -1.79 | 5.38 | +15.13% |
| 2022 | -3.37 | 0.33 | 7.58 | -0.47 | 0.44 | -6.28 | 4.72 | 0.31 | -10.16 | 1.84 | 5.36 | -0.99 | -2.02% |
| 2023 | 1.46 | -1.61 | 0.72 | 2.07 | -5.31 | 1.65 | 2.13 | -4.90 | -4.42 | -1.72 | 6.86 | 3.88 | +0.06% |
| 2024 | -2.81 | 0.54 | 2.52 | 0.56 | 2.08 | -0.80 | 6.11 | -0.66 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.64% | 10.56% | 11.51% | 12.35% | 15.01% |
| Коэффициент Шарпа | 0.88 | 1.92 | 0.63 | -0.06 | -0.01 |
| Лучший месяц | +6.11% | +6.11% | +6.86% | +7.58% | +7.86% |
| Худший месяц | -2.81% | -0.80% | -4.90% | -10.16% | -14.68% |
| Максимальный убыток | -5.79% | -4.45% | -9.70% | -18.87% | -32.24% |
| Outperformance | +5.34% | - | +6.13% | +17.16% | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 3.4253 | +10.00% | +15.05% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 3.8613 | +10.89% | +17.75% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 2.0389 | +7.94% | +12.87% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 2.3149 | +8.87% | +15.60% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 2.3199 | +10.67% | +7.61% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 1.7368 | +10.80% | +8.69% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 1.6741 | +8.81% | +6.66% | |
| First Sentier Investors ICVC - F... | reinvestment | 1.3271 | +9.28% | +4.36% | |
| First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 1.7990 | +8.39% | +11.36% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.26% | ||
| 1 год | +10.80% | ||
| 3 года | +8.69% | ||
| 5 лет | +18.30% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +38.29% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.06% | ||
| 2022 | -2.02% | ||
| 2021 | +15.13% | ||
| 2020 | -7.62% | ||
| 2019 | +23.93% | ||
