RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B Hedged (Accumulation) GBP/  GB00B8PLJ176  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.+0,0133 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,6702GBP +0,80% Újrabefektetés Részvény Világszerte First Sentier (UK) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - 0,36 1,00 1,46 -0,90 -2,54 1,26 1,38 -4,16 -
2019 6,53 3,18 2,86 0,59 0,27 2,90 1,33 1,26 1,58 -0,75 -0,28 2,37 +23,93%
2020 2,96 -7,31 -14,68 7,44 2,72 -2,36 1,68 -0,88 -1,83 0,26 7,86 -1,60 -7,62%
2021 -0,51 0,43 5,71 3,39 0,12 -0,62 1,96 1,64 -3,37 2,25 -1,79 5,38 +15,13%
2022 -3,37 0,33 7,58 -0,47 0,44 -6,28 4,72 0,31 -10,16 1,84 5,36 -0,99 -2,02%
2023 1,46 -1,61 0,72 2,07 -5,31 1,65 2,13 -4,90 -4,42 -1,72 6,86 3,88 +0,06%
2024 -2,81 0,54 2,52 0,56 2,08 -0,80 1,37 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,22% 10,44% 11,35% 12,21% 14,95%
Sharpe ráta 0,28 0,26 0,14 -0,14 -0,11
Legjobb hónap +3,88% +2,52% +6,86% +7,58% +7,86%
Legrosszabb hónap -2,81% -2,81% -4,90% -10,16% -14,68%
Maximális veszteség -5,79% -5,13% -13,07% -18,87% -32,24%
Túlteljesítés +5,34% - +6,13% +17,16% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,6779 +5,57% +13,58%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,9795 +4,68% +10,89%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 2,2458 +5,57% +13,56%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 2,2378 +5,18% +5,31%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 1,6702 +5,26% +6,26%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,6397 +5,28% +6,21%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,2777 +3,84% +2,13%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,2647 +4,73% +10,98%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,7797 +5,92% +12,56%

Teljesítmény

YTD  
+3,40%
6 Hónap  
+3,18%
1 Év  
+5,26%
3 Év  
+6,26%
5 Év  
+10,79%
10 Év     -
Kezdettől  
+32,99%
Év
2023  
+0,06%
2022
  -2,02%
2021  
+15,13%
2020
  -7,62%
2019  
+23,93%