RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B Hedged (Accumulation) GBP/  GB00B8PLJ176  /

Fonds
NAV2024. 08. 14. Vált.+0,0108 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,7568GBP +0,62% Újrabefektetés Részvény Világszerte First Sentier (UK) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - 0,36 1,00 1,46 -0,90 -2,54 1,26 1,38 -4,16 -
2019 6,53 3,18 2,86 0,59 0,27 2,90 1,33 1,26 1,58 -0,75 -0,28 2,37 +23,93%
2020 2,96 -7,31 -14,68 7,44 2,72 -2,36 1,68 -0,88 -1,83 0,26 7,86 -1,60 -7,62%
2021 -0,51 0,43 5,71 3,39 0,12 -0,62 1,96 1,64 -3,37 2,25 -1,79 5,38 +15,13%
2022 -3,37 0,33 7,58 -0,47 0,44 -6,28 4,72 0,31 -10,16 1,84 5,36 -0,99 -2,02%
2023 1,46 -1,61 0,72 2,07 -5,31 1,65 2,13 -4,90 -4,42 -1,72 6,86 3,88 +0,06%
2024 -2,81 0,54 2,52 0,56 2,08 -0,80 6,11 0,49 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,50% 10,50% 11,48% 12,34% 15,00%
Sharpe ráta 1,05 2,61 0,68 -0,05 -0,01
Legjobb hónap +6,11% +6,11% +6,86% +7,58% +7,86%
Legrosszabb hónap -2,81% -0,80% -4,90% -10,16% -14,68%
Maximális veszteség -5,79% -4,45% -9,54% -18,87% -32,24%
Túlteljesítés +5,34% - +6,13% +17,16% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,4413 +9,75% +14,28%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,8800 +10,64% +16,97%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 2,0485 +7,69% +12,11%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 2,3261 +8,62% +14,83%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 2,3544 +11,76% +8,12%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 1,7568 +11,39% +8,89%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,6934 +9,38% +6,88%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,3420 +9,85% +4,55%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,8082 +8,15% +11,08%

Teljesítmény

YTD  
+8,76%
6 Hónap  
+14,39%
1 Év  
+11,39%
3 Év  
+8,89%
5 Év  
+18,58%
10 Év     -
Kezdettől  
+39,88%
Év
2023  
+0,06%
2022
  -2,02%
2021  
+15,13%
2020
  -7,62%
2019  
+23,93%