RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD/  GB00B8HBQ708  /

Fonds
NAV2024. 06. 28. Vált.+0,0099 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,1969USD +0,45% Újrabefektetés Részvény Világszerte First Sentier (UK) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - -0,16 0,22 1,85 -1,08 -2,64 0,76 1,56 -4,11 -
2019 7,73 3,05 2,37 0,50 -0,06 3,86 0,67 1,09 1,59 0,24 -0,67 3,38 +26,15%
2020 2,48 -7,72 -15,06 8,25 3,23 -2,10 3,63 -0,46 -2,51 0,46 9,20 -0,55 -3,57%
2021 -0,90 0,43 4,89 4,33 0,47 -1,46 1,93 1,32 -4,06 3,18 -3,21 5,80 +12,88%
2022 -3,88 0,63 7,89 -2,01 1,07 -7,60 4,90 -0,47 -11,09 2,19 7,23 -0,27 -3,12%
2023 2,29 -2,33 1,19 2,08 -5,61 2,42 2,72 -5,54 -4,89 -2,13 8,05 4,82 +2,06%
2024 -3,51 0,34 2,57 0,36 2,45 -1,26 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,49% 11,41% 12,75% 13,86% 16,18%
Sharpe ráta -0,18 -0,17 -0,09 -0,20 -0,05
Legjobb hónap +4,82% +4,82% +8,05% +8,05% +9,20%
Legrosszabb hónap -3,51% -3,51% -5,54% -11,09% -15,06%
Maximális veszteség -6,54% -6,54% -14,78% -21,08% -33,52%
Túlteljesítés +2,50% - -0,42% +17,08% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,6736 +2,95% +13,45%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,9783 +2,10% +10,80%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 2,2431 +2,94% +13,42%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 2,1969 +2,55% +2,97%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 1,6477 +2,90% +4,78%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,6177 +2,92% +4,75%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,2614 +1,53% +0,76%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,2621 +2,14% +10,86%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,7706 +4,14% +12,37%

Teljesítmény

YTD  
+0,82%
6 Hónap  
+0,88%
1 Év  
+2,55%
3 Év  
+2,97%
5 Év  
+15,47%
10 Év     -
Kezdettől  
+33,87%
Év
2023  
+2,06%
2022
  -3,12%
2021  
+12,88%
2020
  -3,57%
2019  
+26,15%