First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD/ GB00B8HBQ708 /
Стоимость чистых активов08.07.2024 | Изменение+0.0091 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
2.2071USD | +0.41% | reinvestment | Equity Worldwide | First Sentier (UK) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | -0.16 | 0.22 | 1.85 | -1.08 | -2.64 | 0.76 | 1.56 | -4.11 | - |
2019 | 7.73 | 3.05 | 2.37 | 0.50 | -0.06 | 3.86 | 0.67 | 1.09 | 1.59 | 0.24 | -0.67 | 3.38 | +26.15% |
2020 | 2.48 | -7.72 | -15.06 | 8.25 | 3.23 | -2.10 | 3.63 | -0.46 | -2.51 | 0.46 | 9.20 | -0.55 | -3.57% |
2021 | -0.90 | 0.43 | 4.89 | 4.33 | 0.47 | -1.46 | 1.93 | 1.32 | -4.06 | 3.18 | -3.21 | 5.80 | +12.88% |
2022 | -3.88 | 0.63 | 7.89 | -2.01 | 1.07 | -7.60 | 4.90 | -0.47 | -11.09 | 2.19 | 7.23 | -0.27 | -3.12% |
2023 | 2.29 | -2.33 | 1.19 | 2.08 | -5.61 | 2.42 | 2.72 | -5.54 | -4.89 | -2.13 | 8.05 | 4.82 | +2.06% |
2024 | -3.51 | 0.34 | 2.57 | 0.36 | 2.45 | -1.26 | 0.46 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.38% | 11.58% | 12.73% | 13.88% | 16.18% |
Коэффициент Шарпа | -0.11 | -0.08 | 0.01 | -0.18 | -0.06 |
Лучший месяц | +4.82% | +2.57% | +8.05% | +8.05% | +9.20% |
Худший месяц | -3.51% | -3.51% | -5.54% | -11.09% | -15.06% |
Максимальный убыток | -6.54% | -6.54% | -14.78% | -21.08% | -33.52% |
Outperformance | +2.50% | - | -0.42% | +17.08% | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 3.6447 | +3.63% | +11.69% | |
First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 1.9619 | +2.76% | +9.06% | |
First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 2.2255 | +3.63% | +11.67% | |
First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 2.2071 | +3.77% | +3.69% | |
First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 1.6494 | +3.81% | +4.65% | |
First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 1.6193 | +3.82% | +4.61% | |
First Sentier Investors ICVC - F... | reinvestment | 1.2620 | +2.41% | +0.61% | |
First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 3.2355 | +2.81% | +9.13% | |
First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 1.7587 | +4.25% | +10.99% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.28% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.35% | ||
1 год | +3.77% | ||
3 года | +3.69% | ||
5 лет | +14.17% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +34.49% | ||
Год | |||
2023 | +2.06% | ||
2022 | -3.12% | ||
2021 | +12.88% | ||
2020 | -3.57% | ||
2019 | +26.15% |