First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) GBP
GB00B24HJR07
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) GBP/ GB00B24HJR07 /
NAV10.10.2024 |
Zm.+0,0012 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
2,0495GBP |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
First Sentier (UK) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the medium to long term (at least three years).
The Fund invests in shares of companies that are involved in infrastructure around the world and are listed on exchanges worldwide. The infrastructure sector includes utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports, marine ports and oil and gas storage and transportation. The Fund does not invest directly in infrastructure assets. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the medium to long term (at least three years).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sektor Infrastruktura |
Benchmark: |
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon (Int.) Lim. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Wielka Brytania |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung |
Aktywa: |
1,3 mld
GBP
|
Data startu: |
08.10.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
First Sentier (UK) |
Adres: |
Finsbury Circus House 15, EC2M 7EB, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.firstsentierinvestors.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,11% |
Gotówka |
|
1,89% |
Kraje
USA |
|
56,97% |
Australia |
|
8,89% |
Wielka Brytania |
|
7,69% |
Meksyk |
|
5,01% |
Francja |
|
4,02% |
Japonia |
|
2,89% |
Kanada |
|
2,76% |
Szwajcaria |
|
2,42% |
Brazylia |
|
2,37% |
Włochy |
|
2,01% |
Gotówka |
|
1,89% |
Kajmany |
|
1,60% |
Chiny |
|
0,89% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,59% |
Branże
Zaopatrzenie w konwencjonalny prąd |
|
31,42% |
Transport szynowy |
|
23,91% |
Dostawy |
|
9,12% |
Ropa naftowa i gaz - transport |
|
8,15% |
Usługi lotnicze |
|
7,38% |
Nieruchomości |
|
6,11% |
Zaopatrzenie w gaz |
|
4,65% |
Woda |
|
2,49% |
Pieniądze |
|
1,89% |
Gospodarowanie odpadami |
|
1,53% |
Budownictwo |
|
1,21% |
Telekomunikacja |
|
1,07% |
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
1,06% |
Inne |
|
0,01% |