ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR/  GB00B2PDR732  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение-0.0025 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.8521EUR -0.13% paying dividend Equity Worldwide First Sentier (UK) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - 4.19 3.62 -3.21 -2.08 1.88 -1.89 4.11 2.62 -1.14 -0.04 -
2014 0.62 3.87 2.18 0.83 3.86 1.12 0.96 3.33 0.59 3.49 0.59 2.99 +27.24%
2015 8.57 1.20 3.40 -0.18 0.33 -6.36 3.37 -6.26 -3.09 8.50 1.15 -4.07 +5.34%
2016 -3.01 3.92 4.08 1.03 2.20 2.97 2.61 -2.16 1.18 -0.99 0.87 2.21 +15.63%
2017 -0.90 6.22 1.32 0.18 1.25 -2.70 -0.63 -0.52 0.89 1.80 -1.71 -1.10 +3.88%
2018 -3.77 -3.93 -1.33 4.55 3.34 0.47 0.97 -0.59 -1.97 2.78 1.27 -4.83 -3.49%
2019 7.31 3.62 4.01 0.59 0.47 1.64 2.72 1.97 2.63 -1.86 0.64 1.18 +27.63%
2020 4.19 -7.41 -14.78 8.90 0.79 -2.83 -2.01 -0.99 -0.95 0.71 6.27 -2.93 -12.47%
2021 0.21 0.55 8.11 1.24 -0.39 0.89 1.72 1.82 -1.94 2.38 -0.67 6.00 +21.34%
2022 -2.58 0.21 8.83 2.84 -0.96 -4.35 6.55 2.07 -9.18 0.43 2.78 -3.29 +2.05%
2023 0.73 -0.26 -1.32 0.98 -2.94 0.66 0.96 -4.18 -2.60 -2.62 5.42 3.26 -2.30%
2024 -1.47 0.33 2.99 0.82 1.23 -0.03 4.93 -0.94 0.64 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.94% 9.94% 11.01% 12.00% 15.17%
Коэффициент Шарпа 0.96 1.71 0.98 0.08 -0.02
Лучший месяц +4.93% +4.93% +5.42% +8.83% +8.90%
Худший месяц -1.47% -0.94% -2.62% -9.18% -14.78%
Максимальный убыток -4.92% -4.27% -8.08% -22.10% -33.92%
Outperformance +9.78% - +11.94% +17.25% +27.69%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
First Sentier Global Listed Infr... reinvestment 3.4644 +14.74% +14.02%
First Sentier Global Listed Infr... reinvestment 3.9080 +15.67% +16.71%
First Sentier Global Listed Infr... paying dividend 2.0622 +12.59% +11.85%
First Sentier Global Listed Infr... paying dividend 2.3429 +13.56% +14.57%
First Sentier Global Listed Infr... reinvestment 2.4313 +21.24% +10.80%
First Sentier Global Listed Infr... reinvestment 1.8072 +19.63% +11.36%
First Sentier Global Listed Infr... paying dividend 1.7419 +17.48% +9.29%
First Sentier Investors ICVC - F... reinvestment 1.3797 +18.04% +6.91%
First Sentier Global Listed Infr... paying dividend 1.8521 +14.25% +13.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.66%
6 месяцев  
+9.83%
1 год  
+14.25%
3 года  
+13.77%
5 лет  
+17.00%
10 лет  
+89.42%
С самого начала  
+158.21%
Год
2023
  -2.30%
2022  
+2.05%
2021  
+21.34%
2020
  -12.47%
2019  
+27.63%
2018
  -3.49%
2017  
+3.88%
2016  
+15.63%
2015  
+5.34%
 

Дивиденды

01.02.2024 0.03 EUR
01.08.2023 0.03 EUR
01.02.2023 0.02 EUR
01.08.2022 0.03 EUR
01.02.2022 0.02 EUR
02.08.2021 0.03 EUR
01.02.2021 0.02 EUR
03.08.2020 0.02 EUR
03.02.2020 0.02 EUR
01.08.2019 0.03 EUR
01.02.2019 0.02 EUR
01.08.2018 0.03 EUR
01.02.2018 0.02 EUR
01.08.2017 0.02 EUR
01.02.2017 0.02 EUR
01.08.2016 0.02 EUR
01.02.2016 0.02 EUR
03.08.2015 0.03 EUR
02.02.2015 0.01 EUR
01.08.2014 0.02 EUR
03.02.2014 0.01 EUR
01.08.2013 0.02 EUR