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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR/  GB00B2PDR732  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.+0,0132 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1,9013EUR +0,70% ausschüttend Aktien weltweit First Sentier (UK) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - 4,19 3,62 -3,21 -2,08 1,88 -1,89 4,11 2,62 -1,14 -0,04 -
2014 0,62 3,87 2,18 0,83 3,86 1,12 0,96 3,33 0,59 3,49 0,59 2,99 +27,24%
2015 8,57 1,20 3,40 -0,18 0,33 -6,36 3,37 -6,26 -3,09 8,50 1,15 -4,07 +5,34%
2016 -3,01 3,92 4,08 1,03 2,20 2,97 2,61 -2,16 1,18 -0,99 0,87 2,21 +15,63%
2017 -0,90 6,22 1,32 0,18 1,25 -2,70 -0,63 -0,52 0,89 1,80 -1,71 -1,10 +3,88%
2018 -3,77 -3,93 -1,33 4,55 3,34 0,47 0,97 -0,59 -1,97 2,78 1,27 -4,83 -3,49%
2019 7,31 3,62 4,01 0,59 0,47 1,64 2,72 1,97 2,63 -1,86 0,64 1,18 +27,63%
2020 4,19 -7,41 -14,78 8,90 0,79 -2,83 -2,01 -0,99 -0,95 0,71 6,27 -2,93 -12,47%
2021 0,21 0,55 8,11 1,24 -0,39 0,89 1,72 1,82 -1,94 2,38 -0,67 6,00 +21,34%
2022 -2,58 0,21 8,83 2,84 -0,96 -4,35 6,55 2,07 -9,18 0,43 2,78 -3,29 +2,05%
2023 0,73 -0,26 -1,32 0,98 -2,94 0,66 0,96 -4,18 -2,60 -2,62 5,42 3,26 -2,30%
2024 -1,47 0,33 2,99 0,82 1,23 -0,03 4,93 0,90 1,37 -0,52 2,45 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,26% 10,72% 10,25% 12,17% 15,27%
Sharpe Ratio 1,25 1,15 1,79 0,22 0,07
Bester Monat +4,93% +4,93% +5,42% +8,83% +8,90%
Schlechtester Monat -1,47% -0,52% -1,47% -9,18% -14,78%
Maximaler Verlust -4,92% -4,10% -4,92% -22,10% -33,92%
Outperformance +9,78% - +11,94% +17,25% +27,69%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
First Sentier Global Listed Infr... thesaurierend 3,5078 +15,78% +15,29%
First Sentier Global Listed Infr... thesaurierend 3,9629 +16,72% +18,01%
First Sentier Global Listed Infr... ausschüttend 2,0877 +15,70% +15,16%
First Sentier Global Listed Infr... ausschüttend 2,3757 +16,71% +17,98%
First Sentier Global Listed Infr... thesaurierend 2,3690 +20,16% +10,81%
First Sentier Global Listed Infr... thesaurierend 1,7889 +20,24% +12,36%
First Sentier Global Listed Infr... ausschüttend 1,7245 +20,28% +12,33%
First Sentier Investors ICVC - F... thesaurierend 1,3621 +18,70% +7,97%
First Sentier Global Listed Infr... ausschüttend 1,9013 +21,44% +18,03%

Performance

lfd. Jahr  
+13,62%
6 Monate  
+7,46%
1 Jahr  
+21,44%
3 Jahre  
+18,03%
5 Jahre  
+22,47%
10 Jahre  
+94,97%
seit Beginn  
+169,99%
Jahr
2023
  -2,30%
2022  
+2,05%
2021  
+21,34%
2020
  -12,47%
2019  
+27,63%
2018
  -3,49%
2017  
+3,88%
2016  
+15,63%
2015  
+5,34%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,03 EUR
01.02.2024 0,03 EUR
01.08.2023 0,03 EUR
01.02.2023 0,02 EUR
01.08.2022 0,03 EUR
01.02.2022 0,02 EUR
02.08.2021 0,03 EUR
01.02.2021 0,02 EUR
03.08.2020 0,02 EUR
03.02.2020 0,02 EUR
01.08.2019 0,03 EUR
01.02.2019 0,02 EUR
01.08.2018 0,03 EUR
01.02.2018 0,02 EUR
01.08.2017 0,02 EUR
01.02.2017 0,02 EUR
01.08.2016 0,02 EUR
01.02.2016 0,02 EUR
03.08.2015 0,03 EUR
02.02.2015 0,01 EUR
01.08.2014 0,02 EUR
03.02.2014 0,01 EUR
01.08.2013 0,02 EUR