SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR/  GB00B2PDR732  /

Fonds
NAV09.09.2024 Zm.-0,0050 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1,8471EUR -0,27% płacące dywidendę Akcje Światowy First Sentier (UK) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - 4,19 3,62 -3,21 -2,08 1,88 -1,89 4,11 2,62 -1,14 -0,04 -
2014 0,62 3,87 2,18 0,83 3,86 1,12 0,96 3,33 0,59 3,49 0,59 2,99 +27,24%
2015 8,57 1,20 3,40 -0,18 0,33 -6,36 3,37 -6,26 -3,09 8,50 1,15 -4,07 +5,34%
2016 -3,01 3,92 4,08 1,03 2,20 2,97 2,61 -2,16 1,18 -0,99 0,87 2,21 +15,63%
2017 -0,90 6,22 1,32 0,18 1,25 -2,70 -0,63 -0,52 0,89 1,80 -1,71 -1,10 +3,88%
2018 -3,77 -3,93 -1,33 4,55 3,34 0,47 0,97 -0,59 -1,97 2,78 1,27 -4,83 -3,49%
2019 7,31 3,62 4,01 0,59 0,47 1,64 2,72 1,97 2,63 -1,86 0,64 1,18 +27,63%
2020 4,19 -7,41 -14,78 8,90 0,79 -2,83 -2,01 -0,99 -0,95 0,71 6,27 -2,93 -12,47%
2021 0,21 0,55 8,11 1,24 -0,39 0,89 1,72 1,82 -1,94 2,38 -0,67 6,00 +21,34%
2022 -2,58 0,21 8,83 2,84 -0,96 -4,35 6,55 2,07 -9,18 0,43 2,78 -3,29 +2,05%
2023 0,73 -0,26 -1,32 0,98 -2,94 0,66 0,96 -4,18 -2,60 -2,62 5,42 3,26 -2,30%
2024 -1,47 0,33 2,99 0,82 1,23 -0,03 4,93 -0,94 0,36 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,92% 10,01% 11,00% 12,01% 15,17%
Wskaźnik Sharpe'a 0,90 1,45 0,86 0,08 -0,02
Najlepszy miesiąc +4,93% +4,93% +5,42% +8,83% +8,90%
Najgorszy miesiąc -1,47% -0,94% -2,62% -9,18% -14,78%
Maksymalna strata -4,92% -4,27% -8,08% -22,10% -33,92%
Przewaga wyników +9,78% - +11,94% +17,25% +27,69%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
First Sentier Global Listed Infr... z reinwestycją 3,4579 +13,24% +14,34%
First Sentier Global Listed Infr... z reinwestycją 3,9009 +14,16% +17,04%
First Sentier Global Listed Infr... płacące dywidendę 2,0583 +11,12% +12,17%
First Sentier Global Listed Infr... płacące dywidendę 2,3386 +12,07% +14,90%
First Sentier Global Listed Infr... z reinwestycją 2,4106 +19,21% +10,55%
First Sentier Global Listed Infr... z reinwestycją 1,7969 +18,03% +11,26%
First Sentier Global Listed Infr... płacące dywidendę 1,7318 +15,90% +9,18%
First Sentier Investors ICVC - F... z reinwestycją 1,3716 +16,48% +6,81%
First Sentier Global Listed Infr... płacące dywidendę 1,8471 +12,91% +13,88%

Wyniki

YTD  
+8,37%
6 miesięcy  
+8,61%
1 rok  
+12,91%
3 lata  
+13,88%
5 lat  
+16,89%
10-letnie  
+89,32%
Od początku  
+157,51%
Rok
2023
  -2,30%
2022  
+2,05%
2021  
+21,34%
2020
  -12,47%
2019  
+27,63%
2018
  -3,49%
2017  
+3,88%
2016  
+15,63%
2015  
+5,34%
 

Dywidendy

01.02.2024 0,03 EUR
01.08.2023 0,03 EUR
01.02.2023 0,02 EUR
01.08.2022 0,03 EUR
01.02.2022 0,02 EUR
02.08.2021 0,03 EUR
01.02.2021 0,02 EUR
03.08.2020 0,02 EUR
03.02.2020 0,02 EUR
01.08.2019 0,03 EUR
01.02.2019 0,02 EUR
01.08.2018 0,03 EUR
01.02.2018 0,02 EUR
01.08.2017 0,02 EUR
01.02.2017 0,02 EUR
01.08.2016 0,02 EUR
01.02.2016 0,02 EUR
03.08.2015 0,03 EUR
02.02.2015 0,01 EUR
01.08.2014 0,02 EUR
03.02.2014 0,01 EUR
01.08.2013 0,02 EUR