RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR/  GB00B2PDR732  /

Fonds
NAV2024. 07. 09. Vált.+0,0029 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,7616EUR +0,16% Osztalékfizetés Részvény Világszerte First Sentier (UK) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - 4,19 3,62 -3,21 -2,08 1,88 -1,89 4,11 2,62 -1,14 -0,04 -
2014 0,62 3,87 2,18 0,83 3,86 1,12 0,96 3,33 0,59 3,49 0,59 2,99 +27,24%
2015 8,57 1,20 3,40 -0,18 0,33 -6,36 3,37 -6,26 -3,09 8,50 1,15 -4,07 +5,34%
2016 -3,01 3,92 4,08 1,03 2,20 2,97 2,61 -2,16 1,18 -0,99 0,87 2,21 +15,63%
2017 -0,90 6,22 1,32 0,18 1,25 -2,70 -0,63 -0,52 0,89 1,80 -1,71 -1,10 +3,88%
2018 -3,77 -3,93 -1,33 4,55 3,34 0,47 0,97 -0,59 -1,97 2,78 1,27 -4,83 -3,49%
2019 7,31 3,62 4,01 0,59 0,47 1,64 2,72 1,97 2,63 -1,86 0,64 1,18 +27,63%
2020 4,19 -7,41 -14,78 8,90 0,79 -2,83 -2,01 -0,99 -0,95 0,71 6,27 -2,93 -12,47%
2021 0,21 0,55 8,11 1,24 -0,39 0,89 1,72 1,82 -1,94 2,38 -0,67 6,00 +21,34%
2022 -2,58 0,21 8,83 2,84 -0,96 -4,35 6,55 2,07 -9,18 0,43 2,78 -3,29 +2,05%
2023 0,73 -0,26 -1,32 0,98 -2,94 0,66 0,96 -4,18 -2,60 -2,62 5,42 3,26 -2,30%
2024 -1,47 0,33 2,99 0,82 1,23 -0,03 -0,51 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,83% 9,95% 10,97% 11,88% 15,16%
Sharpe ráta 0,29 -0,09 0,07 0,00 -0,07
Legjobb hónap +3,26% +2,99% +5,42% +8,83% +8,90%
Legrosszabb hónap -1,47% -1,47% -4,18% -9,18% -14,78%
Maximális veszteség -4,92% -4,92% -10,33% -22,10% -33,92%
Túlteljesítés +9,78% - +11,94% +17,25% +27,69%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,6491 +3,76% +12,54%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,9641 +2,88% +9,88%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 2,2281 +3,75% +12,51%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 2,2093 +3,87% +4,17%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 1,6510 +3,91% +5,25%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,6209 +3,93% +5,21%
First Sentier Investors ICVC - F... Újrabefektetés 1,2632 +2,51% +1,18%
First Sentier Global Listed Infr... Újrabefektetés 3,2393 +2,93% +9,96%
First Sentier Global Listed Infr... Osztalékfizetés 1,7616 +4,42% +11,73%

Teljesítmény

YTD  
+3,35%
6 Hónap  
+1,41%
1 Év  
+4,42%
3 Év  
+11,73%
5 Év  
+13,89%
10 Év  
+92,36%
Kezdettől  
+145,59%
Év
2023
  -2,30%
2022  
+2,05%
2021  
+21,34%
2020
  -12,47%
2019  
+27,63%
2018
  -3,49%
2017  
+3,88%
2016  
+15,63%
2015  
+5,34%
 

Osztalék

2024. 02. 01. 0,03 EUR
2023. 08. 01. 0,03 EUR
2023. 02. 01. 0,02 EUR
2022. 08. 01. 0,03 EUR
2022. 02. 01. 0,02 EUR
2021. 08. 02. 0,03 EUR
2021. 02. 01. 0,02 EUR
2020. 08. 03. 0,02 EUR
2020. 02. 03. 0,02 EUR
2019. 08. 01. 0,03 EUR
2019. 02. 01. 0,02 EUR
2018. 08. 01. 0,03 EUR
2018. 02. 01. 0,02 EUR
2017. 08. 01. 0,02 EUR
2017. 02. 01. 0,02 EUR
2016. 08. 01. 0,02 EUR
2016. 02. 01. 0,02 EUR
2015. 08. 03. 0,03 EUR
2015. 02. 02. 0,01 EUR
2014. 08. 01. 0,02 EUR
2014. 02. 03. 0,01 EUR
2013. 08. 01. 0,02 EUR