RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU4-QD/  LU1200996475  /

Fonds
NAV2024. 10. 08. Vált.-5,4700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
991,3900USD -0,55% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - 2,36 -1,50 -1,90 -0,39 -4,23 -2,37 5,04 -2,21 -1,92 -
2016 -2,84 -0,35 5,37 2,53 -1,71 0,08 3,11 -0,68 0,30 -1,18 -2,27 1,47 +3,60%
2017 1,73 -0,07 0,95 1,00 0,38 -0,01 0,64 -1,16 0,94 0,88 -0,64 0,43 +5,15%
2018 2,00 -3,77 -0,43 0,28 -1,04 -0,44 1,33 -1,99 0,35 -3,27 -1,08 -2,88 -10,57%
2019 4,91 0,42 0,66 1,26 -4,15 4,25 -0,19 -2,24 1,34 1,27 -0,89 2,47 +9,13%
2020 -2,13 -6,73 -9,26 7,05 -0,06 1,40 3,64 0,52 -2,06 -2,15 7,53 3,21 -0,43%
2021 -0,75 -0,63 3,51 3,63 3,58 -1,32 0,33 -0,71 -2,57 3,16 -3,61 4,15 +8,68%
2022 -0,51 -0,41 0,09 -3,15 1,33 -6,64 4,30 -3,79 -6,61 4,04 6,08 -0,40 -6,40%
2023 5,61 -2,74 1,89 2,28 -3,84 3,11 1,90 -2,32 -3,05 -2,78 5,17 3,80 +8,71%
2024 -0,07 -0,61 2,36 -0,78 2,72 -1,30 3,38 3,09 1,96 -1,52 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,52% 6,88% 6,92% 8,92% 10,51%
Sharpe ráta 1,41 1,92 2,14 0,15 0,14
Legjobb hónap +3,80% +3,38% +5,17% +6,08% +7,53%
Legrosszabb hónap -1,52% -1,52% -2,78% -6,64% -9,26%
Maximális veszteség -2,83% -2,83% -2,96% -17,13% -24,77%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 844,0000 +15,83% +6,81%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 1 407,3600 +18,00% +14,56%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 876,4900 +18,00% +14,55%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... Újrabefektetés 132,4000 +16,01% +8,90%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... Újrabefektetés 1 081,9500 +12,21% +0,51%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Újrabefektetés 109,5000 +13,90% +1,63%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Osztalékfizetés 66,3900 +13,89% +1,67%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... Osztalékfizetés 83,4700 +11,52% +14,89%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 88,1600 +14,71% +7,55%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 134,4500 +11,73% +7,77%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 91,5200 +11,74% +7,76%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 97,5100 +17,18% +11,91%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 85,6500 +14,95% +8,15%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 140,3400 +11,97% +8,36%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 93,2900 +11,97% +8,40%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 92,1400 +17,41% +12,48%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 98,6500 +17,18% +12,20%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 87,0100 +16,02% +8,91%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 83,8600 +15,94% +7,56%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 118,1800 +12,43% +18,09%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Osztalékfizetés 933,8300 +18,23% +15,23%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Osztalékfizetés 770,1800 +16,05% +7,39%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Újrabefektetés 1 575,0500 +17,87% +14,89%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Újrabefektetés 1 371,4900 +16,05% +7,57%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 991,3900 +18,00% +14,55%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Újrabefektetés 116,7300 +15,02% +4,70%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... Osztalékfizetés 102,5900 +12,64% +18,38%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Újrabefektetés 1 419,1400 +17,18% +12,20%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Osztalékfizetés 85,9300 +17,17% +12,21%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 83,8500 +15,01% +4,72%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... Osztalékfizetés 79,7400 +16,45% +8,70%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 88,5200 +15,04% +4,82%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 3 301,0601 +16,84% +15,99%

Teljesítmény

YTD  
+9,43%
6 Hónap  
+7,95%
1 Év  
+18,00%
3 Év  
+14,55%
5 Év  
+25,86%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,80%
Év
2023  
+8,71%
2022
  -6,40%
2021  
+8,68%
2020
  -0,43%
2019  
+9,13%
2018
  -10,57%
2017  
+5,15%
2016  
+3,60%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 12,50 USD
2024. 05. 31. 12,03 USD
2024. 02. 29. 11,68 USD
2023. 11. 30. 11,47 USD
2023. 08. 31. 11,72 USD
2023. 05. 31. 11,56 USD
2023. 02. 28. 11,69 USD
2022. 11. 30. 11,57 USD
2022. 08. 31. 11,36 USD
2022. 05. 31. 12,28 USD
2022. 02. 28. 12,66 USD
2021. 11. 30. 12,43 USD
2021. 08. 31. 12,99 USD
2021. 05. 31. 13,38 USD