ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHS-MD/  LU1150488135  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.9000SGD +0.22% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - -0.30 -1.93 -0.45 -3.05 -2.35 4.98 -0.95 -1.89 -
2016 -2.83 0.89 5.25 2.48 -0.53 0.01 3.05 0.49 0.22 -1.27 -1.10 1.41 +8.09%
2017 1.63 1.12 0.83 0.90 1.53 -0.58 0.92 -0.02 0.80 0.70 0.49 0.35 +9.00%
2018 1.62 -2.05 -0.55 0.12 0.08 -0.57 1.19 -0.89 0.26 -3.42 0.01 -3.01 -7.11%
2019 4.74 1.57 0.54 1.13 -3.06 4.14 -0.34 -1.11 1.23 1.16 0.27 2.37 +13.13%
2020 -2.23 -5.61 -9.59 6.77 1.07 1.30 3.56 1.71 -2.14 -2.24 8.79 3.12 +3.10%
2021 -0.82 0.55 3.43 3.56 3.51 -1.41 0.23 -0.78 -2.63 3.10 -3.67 4.09 +9.14%
2022 -0.57 -0.48 0.00 -3.21 1.24 -6.72 4.20 -3.91 -6.74 3.91 5.89 -0.54 -7.58%
2023 5.46 -2.89 1.71 2.11 -4.04 2.94 1.72 -2.56 -3.24 -2.97 4.89 3.59 +6.23%
2024 -0.27 -0.83 2.16 -1.00 2.50 -1.49 2.72 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.35% 6.37% 6.98% 8.87% 10.29%
Коэффициент Шарпа 0.46 0.73 -0.07 -0.36 -0.01
Лучший месяц +3.59% +2.72% +4.89% +5.89% +8.79%
Худший месяц -1.49% -1.49% -3.24% -6.74% -9.59%
Максимальный убыток -3.07% -3.07% -9.21% -17.77% -24.15%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... reinvestment 128.3400 +4.48% +2.39%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... reinvestment 1,055.1700 +1.06% -4.92%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... reinvestment 106.5000 +2.51% -4.27%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... paying dividend 65.3900 +2.51% -4.23%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... paying dividend 83.0600 +6.45% +12.42%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 86.3900 +2.91% +0.88%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... reinvestment 133.4200 +6.31% +3.85%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 91.5800 +5.87% +3.41%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 95.1300 +5.09% +4.53%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 83.9000 +3.13% +1.43%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... reinvestment 139.2100 +6.52% +5.00%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 93.3200 +6.09% +5.08%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 89.8600 +5.30% +5.63%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 96.2400 +5.09% +5.04%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 85.0400 +4.04% +1.96%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 861.6200 +4.27% +0.40%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 82.3300 +4.37% +1.40%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... reinvestment 1,359.7100 +6.26% +7.47%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 116.4300 +7.53% +16.06%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 863.2600 +6.26% +7.46%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... paying dividend 913.3700 +6.47% +8.31%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... paying dividend 756.0700 +4.48% +1.16%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... reinvestment 1,525.8400 +6.66% +8.31%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... reinvestment 1,329.3101 +4.47% +1.30%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 969.9500 +6.26% +7.46%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... reinvestment 113.3300 +3.55% -1.38%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... paying dividend 101.9000 +7.52% +15.82%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... reinvestment 1,373.0100 +5.53% +5.47%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... paying dividend 84.1900 +5.54% +5.48%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... paying dividend 81.6100 +3.54% -1.37%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... paying dividend 78.2300 +4.92% +2.28%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... paying dividend 87.0200 +3.53% -2.51%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... reinvestment 3,201.4900 +5.67% +9.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.75%
6 месяцев  
+4.03%
1 год  
+3.13%
3 года  
+1.43%
5 лет  
+19.14%
10 лет     -
С самого начала  
+33.63%
Год
2023  
+6.23%
2022
  -7.58%
2021  
+9.14%
2020  
+3.10%
2019  
+13.13%
2018
  -7.11%
2017  
+9.00%
2016  
+8.09%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.34 SGD
31.05.2024 0.35 SGD
30.04.2024 0.34 SGD
28.03.2024 0.35 SGD
29.02.2024 0.34 SGD
31.01.2024 0.34 SGD
29.12.2023 0.35 SGD
30.11.2023 0.34 SGD
31.10.2023 0.32 SGD
29.09.2023 0.33 SGD
31.08.2023 0.35 SGD
31.07.2023 0.36 SGD
30.06.2023 0.35 SGD
31.05.2023 0.34 SGD
28.04.2023 0.36 SGD
31.03.2023 0.35 SGD
28.02.2023 0.35 SGD
31.01.2023 0.36 SGD
30.12.2022 0.34 SGD
30.11.2022 0.35 SGD
31.10.2022 0.33 SGD
30.09.2022 0.32 SGD
31.08.2022 0.34 SGD
29.07.2022 0.36 SGD
30.06.2022 0.34 SGD
31.05.2022 0.37 SGD
29.04.2022 0.37 SGD
31.03.2022 0.38 SGD
28.02.2022 0.38 SGD
31.01.2022 0.39 SGD
31.12.2021 0.39 SGD
30.11.2021 0.38 SGD
29.10.2021 0.39 SGD
30.09.2021 0.38 SGD
31.08.2021 0.39 SGD
30.07.2021 0.40 SGD
30.06.2021 0.40 SGD
31.05.2021 0.41 SGD
30.04.2021 0.40 SGD
31.03.2021 0.38 SGD
26.02.2021 0.37 SGD
29.01.2021 0.37 SGD
31.12.2020 0.38 SGD
30.11.2020 0.37 SGD
30.10.2020 0.34 SGD
30.09.2020 0.35 SGD
31.08.2020 0.36 SGD
31.07.2020 0.35 SGD
30.06.2020 0.34 SGD
29.05.2020 0.34 SGD
30.04.2020 0.34 SGD
31.03.2020 0.32 SGD
28.02.2020 0.35 SGD
31.01.2020 0.37 SGD
31.12.2019 0.38 SGD
29.11.2019 0.38 SGD
31.10.2019 0.38 SGD
30.09.2019 0.37 SGD
30.08.2019 0.37 SGD
31.07.2019 0.38 SGD
28.06.2019 0.38 SGD
31.05.2019 0.37 SGD
30.04.2019 0.38 SGD
29.03.2019 0.38 SGD
28.02.2019 0.38 SGD
31.01.2019 0.37 SGD
31.12.2018 0.36 SGD
30.11.2018 0.37 SGD
31.10.2018 0.37 SGD
28.09.2018 0.39 SGD
31.08.2018 0.39 SGD
31.07.2018 0.39 SGD
29.06.2018 0.39 SGD
31.05.2018 0.39 SGD
30.04.2018 0.39 SGD
29.03.2018 0.39 SGD
28.02.2018 0.80 SGD
31.01.2018 0.41 SGD
29.12.2017 0.41 SGD
30.11.2017 0.41 SGD
31.10.2017 0.41 SGD
29.09.2017 0.40 SGD
31.08.2017 0.40 SGD
31.07.2017 0.40 SGD
30.06.2017 0.40 SGD
31.05.2017 0.41 SGD
28.04.2017 0.40 SGD
31.03.2017 0.40 SGD
28.02.2017 0.40 SGD
31.01.2017 0.40 SGD
30.12.2016 0.39 SGD
30.11.2016 0.39 SGD
31.10.2016 0.39 SGD
30.09.2016 0.40 SGD
31.08.2016 0.40 SGD
29.07.2016 0.40 SGD
30.06.2016 0.39 SGD
31.05.2016 0.39 SGD
29.04.2016 0.40 SGD
31.03.2016 0.39 SGD
29.02.2016 0.37 SGD
29.01.2016 0.37 SGD
31.12.2015 0.38 SGD
30.11.2015 0.39 SGD
30.10.2015 0.39 SGD
30.09.2015 0.38 SGD
31.08.2015 0.39 SGD
31.07.2015 0.40 SGD
30.06.2015 0.41 SGD
29.05.2015 0.42 SGD
04.05.2015 0.42 SGD