RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHS-MD/  LU1150488135  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,9000SGD +0,22% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - -0,30 -1,93 -0,45 -3,05 -2,35 4,98 -0,95 -1,89 -
2016 -2,83 0,89 5,25 2,48 -0,53 0,01 3,05 0,49 0,22 -1,27 -1,10 1,41 +8,09%
2017 1,63 1,12 0,83 0,90 1,53 -0,58 0,92 -0,02 0,80 0,70 0,49 0,35 +9,00%
2018 1,62 -2,05 -0,55 0,12 0,08 -0,57 1,19 -0,89 0,26 -3,42 0,01 -3,01 -7,11%
2019 4,74 1,57 0,54 1,13 -3,06 4,14 -0,34 -1,11 1,23 1,16 0,27 2,37 +13,13%
2020 -2,23 -5,61 -9,59 6,77 1,07 1,30 3,56 1,71 -2,14 -2,24 8,79 3,12 +3,10%
2021 -0,82 0,55 3,43 3,56 3,51 -1,41 0,23 -0,78 -2,63 3,10 -3,67 4,09 +9,14%
2022 -0,57 -0,48 0,00 -3,21 1,24 -6,72 4,20 -3,91 -6,74 3,91 5,89 -0,54 -7,58%
2023 5,46 -2,89 1,71 2,11 -4,04 2,94 1,72 -2,56 -3,24 -2,97 4,89 3,59 +6,23%
2024 -0,27 -0,83 2,16 -1,00 2,50 -1,49 2,72 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,35% 6,37% 6,98% 8,87% 10,29%
Sharpe ráta 0,46 0,73 -0,07 -0,36 -0,01
Legjobb hónap +3,59% +2,72% +4,89% +5,89% +8,79%
Legrosszabb hónap -1,49% -1,49% -3,24% -6,74% -9,59%
Maximális veszteség -3,07% -3,07% -9,21% -17,77% -24,15%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... Újrabefektetés 128,3400 +4,48% +2,39%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... Újrabefektetés 1 055,1700 +1,06% -4,92%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Újrabefektetés 106,5000 +2,51% -4,27%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Osztalékfizetés 65,3900 +2,51% -4,23%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... Osztalékfizetés 83,0600 +6,45% +12,42%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 86,3900 +2,91% +0,88%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 133,4200 +6,31% +3,85%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 91,5800 +5,87% +3,41%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 95,1300 +5,09% +4,53%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 83,9000 +3,13% +1,43%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 139,2100 +6,52% +5,00%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 93,3200 +6,09% +5,08%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 89,8600 +5,30% +5,63%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 96,2400 +5,09% +5,04%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 85,0400 +4,04% +1,96%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 861,6200 +4,27% +0,40%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 82,3300 +4,37% +1,40%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 1 359,7100 +6,26% +7,47%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 116,4300 +7,53% +16,06%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 863,2600 +6,26% +7,46%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Osztalékfizetés 913,3700 +6,47% +8,31%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Osztalékfizetés 756,0700 +4,48% +1,16%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Újrabefektetés 1 525,8400 +6,66% +8,31%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Újrabefektetés 1 329,3101 +4,47% +1,30%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 969,9500 +6,26% +7,46%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Újrabefektetés 113,3300 +3,55% -1,38%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... Osztalékfizetés 101,9000 +7,52% +15,82%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Újrabefektetés 1 373,0100 +5,53% +5,47%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Osztalékfizetés 84,1900 +5,54% +5,48%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 81,6100 +3,54% -1,37%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... Osztalékfizetés 78,2300 +4,92% +2,28%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 87,0200 +3,53% -2,51%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 3 201,4900 +5,67% +9,30%

Teljesítmény

YTD  
+3,75%
6 Hónap  
+4,03%
1 Év  
+3,13%
3 Év  
+1,43%
5 Év  
+19,14%
10 Év     -
Kezdettől  
+33,63%
Év
2023  
+6,23%
2022
  -7,58%
2021  
+9,14%
2020  
+3,10%
2019  
+13,13%
2018
  -7,11%
2017  
+9,00%
2016  
+8,09%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,34 SGD
2024. 05. 31. 0,35 SGD
2024. 04. 30. 0,34 SGD
2024. 03. 28. 0,35 SGD
2024. 02. 29. 0,34 SGD
2024. 01. 31. 0,34 SGD
2023. 12. 29. 0,35 SGD
2023. 11. 30. 0,34 SGD
2023. 10. 31. 0,32 SGD
2023. 09. 29. 0,33 SGD
2023. 08. 31. 0,35 SGD
2023. 07. 31. 0,36 SGD
2023. 06. 30. 0,35 SGD
2023. 05. 31. 0,34 SGD
2023. 04. 28. 0,36 SGD
2023. 03. 31. 0,35 SGD
2023. 02. 28. 0,35 SGD
2023. 01. 31. 0,36 SGD
2022. 12. 30. 0,34 SGD
2022. 11. 30. 0,35 SGD
2022. 10. 31. 0,33 SGD
2022. 09. 30. 0,32 SGD
2022. 08. 31. 0,34 SGD
2022. 07. 29. 0,36 SGD
2022. 06. 30. 0,34 SGD
2022. 05. 31. 0,37 SGD
2022. 04. 29. 0,37 SGD
2022. 03. 31. 0,38 SGD
2022. 02. 28. 0,38 SGD
2022. 01. 31. 0,39 SGD
2021. 12. 31. 0,39 SGD
2021. 11. 30. 0,38 SGD
2021. 10. 29. 0,39 SGD
2021. 09. 30. 0,38 SGD
2021. 08. 31. 0,39 SGD
2021. 07. 30. 0,40 SGD
2021. 06. 30. 0,40 SGD
2021. 05. 31. 0,41 SGD
2021. 04. 30. 0,40 SGD
2021. 03. 31. 0,38 SGD
2021. 02. 26. 0,37 SGD
2021. 01. 29. 0,37 SGD
2020. 12. 31. 0,38 SGD
2020. 11. 30. 0,37 SGD
2020. 10. 30. 0,34 SGD
2020. 09. 30. 0,35 SGD
2020. 08. 31. 0,36 SGD
2020. 07. 31. 0,35 SGD
2020. 06. 30. 0,34 SGD
2020. 05. 29. 0,34 SGD
2020. 04. 30. 0,34 SGD
2020. 03. 31. 0,32 SGD
2020. 02. 28. 0,35 SGD
2020. 01. 31. 0,37 SGD
2019. 12. 31. 0,38 SGD
2019. 11. 29. 0,38 SGD
2019. 10. 31. 0,38 SGD
2019. 09. 30. 0,37 SGD
2019. 08. 30. 0,37 SGD
2019. 07. 31. 0,38 SGD
2019. 06. 28. 0,38 SGD
2019. 05. 31. 0,37 SGD
2019. 04. 30. 0,38 SGD
2019. 03. 29. 0,38 SGD
2019. 02. 28. 0,38 SGD
2019. 01. 31. 0,37 SGD
2018. 12. 31. 0,36 SGD
2018. 11. 30. 0,37 SGD
2018. 10. 31. 0,37 SGD
2018. 09. 28. 0,39 SGD
2018. 08. 31. 0,39 SGD
2018. 07. 31. 0,39 SGD
2018. 06. 29. 0,39 SGD
2018. 05. 31. 0,39 SGD
2018. 04. 30. 0,39 SGD
2018. 03. 29. 0,39 SGD
2018. 02. 28. 0,80 SGD
2018. 01. 31. 0,41 SGD
2017. 12. 29. 0,41 SGD
2017. 11. 30. 0,41 SGD
2017. 10. 31. 0,41 SGD
2017. 09. 29. 0,40 SGD
2017. 08. 31. 0,40 SGD
2017. 07. 31. 0,40 SGD
2017. 06. 30. 0,40 SGD
2017. 05. 31. 0,41 SGD
2017. 04. 28. 0,40 SGD
2017. 03. 31. 0,40 SGD
2017. 02. 28. 0,40 SGD
2017. 01. 31. 0,40 SGD
2016. 12. 30. 0,39 SGD
2016. 11. 30. 0,39 SGD
2016. 10. 31. 0,39 SGD
2016. 09. 30. 0,40 SGD
2016. 08. 31. 0,40 SGD
2016. 07. 29. 0,40 SGD
2016. 06. 30. 0,39 SGD
2016. 05. 31. 0,39 SGD
2016. 04. 29. 0,40 SGD
2016. 03. 31. 0,39 SGD
2016. 02. 29. 0,37 SGD
2016. 01. 29. 0,37 SGD
2015. 12. 31. 0,38 SGD
2015. 11. 30. 0,39 SGD
2015. 10. 30. 0,39 SGD
2015. 09. 30. 0,38 SGD
2015. 08. 31. 0,39 SGD
2015. 07. 31. 0,40 SGD
2015. 06. 30. 0,41 SGD
2015. 05. 29. 0,42 SGD
2015. 05. 04. 0,42 SGD