ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - A2S-MD/  LU1412471077  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.09.2024 Изменение-0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.9900SGD -0.20% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - 0.80 1.78 2.27 -
2017 -0.88 0.39 0.79 0.96 0.52 -0.56 -0.87 0.07 0.85 1.15 -0.60 -0.42 +1.39%
2018 -0.16 -1.60 -1.38 1.19 1.15 1.43 1.09 -0.19 0.01 -2.04 -0.83 -3.59 -4.93%
2019 3.42 2.11 0.84 1.68 -1.94 2.40 0.88 0.27 0.96 -0.42 0.77 0.69 +12.20%
2020 -0.73 -3.49 -7.50 5.76 1.54 0.01 1.80 0.86 -1.74 -2.20 6.76 1.74 +2.01%
2021 -0.40 0.75 4.50 2.53 2.77 0.35 0.99 -1.45 -1.74 2.41 -2.07 2.32 +11.28%
2022 -0.29 -0.09 -0.29 -1.25 0.52 -5.29 3.56 -3.02 -4.01 2.52 2.64 -2.58 -7.70%
2023 3.43 -0.44 0.56 2.59 -2.41 2.93 -0.08 -0.70 -2.07 -2.48 2.40 2.54 +6.17%
2024 1.17 -0.06 2.69 0.20 1.75 -1.08 1.97 0.40 -0.62 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.75% 6.25% 5.83% 7.02% 8.47%
Коэффициент Шарпа 1.06 0.97 0.59 -0.19 0.03
Лучший месяц +2.69% +2.69% +2.69% +3.56% +6.76%
Худший месяц -1.08% -1.08% -2.48% -5.29% -7.50%
Максимальный убыток -3.83% -3.83% -5.45% -12.30% -19.32%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 879.2100 +10.05% +4.29%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... reinvestment 1,390.3900 +12.11% +11.75%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 865.9300 +12.10% +11.74%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... reinvestment 130.9800 +10.22% +6.24%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... reinvestment 1,073.3400 +6.64% -1.68%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... reinvestment 108.4800 +8.20% -0.79%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... paying dividend 65.7700 +8.19% -0.76%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... paying dividend 82.2200 +7.51% +14.11%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 87.6900 +9.04% +5.12%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... reinvestment 133.1200 +6.91% +6.44%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 90.9900 +6.90% +6.43%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 96.7900 +11.33% +9.16%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 85.1800 +9.27% +5.68%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... reinvestment 138.9200 +7.12% +7.27%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 92.7400 +7.12% +7.06%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 91.4500 +11.55% +9.98%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 97.9200 +11.33% +9.45%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 86.4300 +10.21% +6.24%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 82.9700 +10.15% +5.05%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 116.5200 +8.57% +17.66%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... paying dividend 922.4600 +12.32% +12.41%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... paying dividend 761.9600 +10.25% +4.84%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... reinvestment 1,558.6400 +12.19% +12.28%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... reinvestment 1,356.8400 +10.25% +5.02%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... paying dividend 979.4300 +12.10% +11.74%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... reinvestment 115.5700 +9.29% +2.23%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... paying dividend 100.9800 +8.59% +17.57%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... reinvestment 1,402.8199 +11.33% +9.45%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... paying dividend 84.9400 +11.33% +9.45%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... paying dividend 83.0100 +9.27% +2.24%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... paying dividend 78.8600 +10.65% +6.06%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... paying dividend 87.6300 +9.28% +2.33%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... reinvestment 3,266.7800 +11.20% +13.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.52%
6 месяцев  
+4.68%
1 год  
+6.90%
3 года  
+6.43%
5 лет  
+20.15%
10 лет     -
С самого начала  
+35.87%
Год
2023  
+6.17%
2022
  -7.70%
2021  
+11.28%
2020  
+2.01%
2019  
+12.20%
2018
  -4.93%
2017  
+1.39%
 

Дивиденды

30.08.2024 0.38 SGD
31.07.2024 0.38 SGD
28.06.2024 0.38 SGD
31.05.2024 0.38 SGD
30.04.2024 0.38 SGD
28.03.2024 0.38 SGD
29.02.2024 0.37 SGD
31.01.2024 0.37 SGD
29.12.2023 0.37 SGD
30.11.2023 0.36 SGD
31.10.2023 0.35 SGD
29.09.2023 0.37 SGD
31.08.2023 0.37 SGD
31.07.2023 0.38 SGD
30.06.2023 0.38 SGD
31.05.2023 0.37 SGD
28.04.2023 0.38 SGD
31.03.2023 0.37 SGD
28.02.2023 0.37 SGD
31.01.2023 0.38 SGD
30.12.2022 0.37 SGD
30.11.2022 0.38 SGD
31.10.2022 0.37 SGD
30.09.2022 0.36 SGD
31.08.2022 0.38 SGD
29.07.2022 0.39 SGD
30.06.2022 0.38 SGD
31.05.2022 0.40 SGD
29.04.2022 0.40 SGD
31.03.2022 0.41 SGD
28.02.2022 0.41 SGD
31.01.2022 0.41 SGD
31.12.2021 0.42 SGD
30.11.2021 0.41 SGD
29.10.2021 0.42 SGD
30.09.2021 0.41 SGD
31.08.2021 0.42 SGD
30.07.2021 0.43 SGD
30.06.2021 0.43 SGD
31.05.2021 0.43 SGD
30.04.2021 0.42 SGD
31.03.2021 0.41 SGD
26.02.2021 0.39 SGD
29.01.2021 0.39 SGD
31.12.2020 0.39 SGD
30.11.2020 0.39 SGD
30.10.2020 0.37 SGD
30.09.2020 0.38 SGD
31.08.2020 0.38 SGD
31.07.2020 0.38 SGD
30.06.2020 0.38 SGD
29.05.2020 0.38 SGD
30.04.2020 0.37 SGD
31.03.2020 0.36 SGD
28.02.2020 0.39 SGD
31.01.2020 0.40 SGD
31.12.2019 0.41 SGD
29.11.2019 0.40 SGD
31.10.2019 0.40 SGD
30.09.2019 0.41 SGD
30.08.2019 0.40 SGD
31.07.2019 0.41 SGD
28.06.2019 0.40 SGD
31.05.2019 0.40 SGD
30.04.2019 0.40 SGD
29.03.2019 0.40 SGD
28.02.2019 0.40 SGD
31.01.2019 0.39 SGD
31.12.2018 0.38 SGD
30.11.2018 0.40 SGD
31.10.2018 0.40 SGD
28.09.2018 0.41 SGD
31.08.2018 0.41 SGD
31.07.2018 0.42 SGD
29.06.2018 0.41 SGD
31.05.2018 0.41 SGD
30.04.2018 0.41 SGD
29.03.2018 0.40 SGD
28.02.2018 0.41 SGD
31.01.2018 0.42 SGD
29.12.2017 0.42 SGD
30.11.2017 0.42 SGD
31.10.2017 0.43 SGD
29.09.2017 0.43 SGD
31.08.2017 0.42 SGD
31.07.2017 0.42 SGD
30.06.2017 0.43 SGD
31.05.2017 0.43 SGD
28.04.2017 0.43 SGD
31.03.2017 0.43 SGD
28.02.2017 0.43 SGD
31.01.2017 0.43 SGD
30.12.2016 0.44 SGD
30.11.2016 0.43 SGD
31.10.2016 0.42 SGD
30.09.2016 0.42 SGD