FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - A2HS-MD/  LU1412470343  /

Fonds
NAV2024. 08. 01. Vált.-0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,1500SGD -0,28% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - -1,33 -1,15 1,37 -
2017 1,64 1,11 0,83 0,89 1,52 -0,16 0,52 -0,06 0,81 0,73 0,51 0,31 +8,98%
2018 1,73 -2,71 -0,58 0,10 0,05 -0,59 1,18 -0,91 0,24 -3,43 -0,01 -3,02 -7,81%
2019 4,73 1,56 0,53 1,10 -3,08 4,12 -0,36 -1,14 1,22 1,13 0,27 2,34 +12,88%
2020 -2,24 -5,62 -9,65 6,74 1,06 1,28 3,55 1,68 -2,17 -2,25 8,77 3,12 +2,85%
2021 -0,83 0,54 3,43 3,54 3,48 -1,41 0,23 -0,80 -2,65 3,08 -3,68 4,07 +8,93%
2022 -0,59 -0,47 -0,02 -3,23 1,22 -6,73 4,18 -3,92 -6,76 3,91 5,86 -0,53 -7,71%
2023 5,43 -2,90 1,70 2,08 -4,05 2,92 1,70 -2,58 -3,26 -2,99 4,89 3,57 +6,02%
2024 -0,30 -0,84 2,14 -1,02 2,47 -1,50 3,13 -0,28 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,40% 6,44% 7,02% 8,88% 10,29%
Sharpe ráta 0,46 0,70 0,00 -0,37 -0,02
Legjobb hónap +3,57% +3,13% +4,89% +5,86% +8,77%
Legrosszabb hónap -1,50% -1,50% -3,26% -6,76% -9,65%
Maximális veszteség -3,09% -3,09% -8,73% -17,86% -24,21%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... Újrabefektetés 127,9900 +4,78% +2,11%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... Újrabefektetés 1 052,2600 +1,34% -5,19%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Újrabefektetés 106,1900 +2,80% -4,55%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Osztalékfizetés 65,2000 +2,80% -4,50%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... Osztalékfizetés 83,0500 +6,60% +12,41%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 86,1500 +3,66% +1,02%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 132,8900 +5,83% +3,44%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 91,2200 +5,83% +3,44%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 94,8700 +5,84% +4,68%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 83,6600 +3,86% +1,56%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 138,6600 +6,04% +4,59%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 92,9400 +6,04% +5,09%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 89,6200 +6,05% +5,79%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 95,9800 +5,84% +5,19%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 84,8100 +4,78% +2,11%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 859,1800 +4,56% +0,12%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 82,1000 +4,68% +1,12%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 1 356,0400 +6,57% +7,18%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 116,4200 +7,68% +16,05%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 860,9200 +6,57% +7,17%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Osztalékfizetés 910,9100 +6,78% +8,02%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Osztalékfizetés 753,9400 +4,78% +0,87%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Újrabefektetés 1 521,7300 +6,88% +8,02%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Újrabefektetés 1 325,5400 +4,77% +1,02%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 967,3300 +6,57% +7,17%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Újrabefektetés 113,0100 +3,84% -1,65%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... Osztalékfizetés 101,8900 +7,66% +15,80%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Újrabefektetés 1 369,2700 +5,84% +5,19%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Osztalékfizetés 83,9600 +5,84% +5,19%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 81,3700 +3,82% -1,66%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... Osztalékfizetés 78,0200 +5,23% +2,00%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 86,7700 +3,83% -2,79%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 3 192,5701 +5,96% +8,99%

Teljesítmény

YTD  
+3,76%
6 Hónap  
+3,98%
1 Év  
+3,66%
3 Év  
+1,02%
5 Év  
+18,43%
10 Év     -
Kezdettől  
+28,15%
Év
2023  
+6,02%
2022
  -7,71%
2021  
+8,93%
2020  
+2,85%
2019  
+12,88%
2018
  -7,81%
2017  
+8,98%
 

Osztalék

2024. 07. 31. 0,36 SGD
2024. 06. 28. 0,35 SGD
2024. 05. 31. 0,36 SGD
2024. 04. 30. 0,35 SGD
2024. 03. 28. 0,36 SGD
2024. 02. 29. 0,35 SGD
2024. 01. 31. 0,36 SGD
2023. 12. 29. 0,36 SGD
2023. 11. 30. 0,35 SGD
2023. 10. 31. 0,33 SGD
2023. 09. 29. 0,34 SGD
2023. 08. 31. 0,36 SGD
2023. 07. 31. 0,37 SGD
2023. 06. 30. 0,36 SGD
2023. 05. 31. 0,35 SGD
2023. 04. 28. 0,37 SGD
2023. 03. 31. 0,36 SGD
2023. 02. 28. 0,36 SGD
2023. 01. 31. 0,37 SGD
2022. 12. 30. 0,35 SGD
2022. 11. 30. 0,36 SGD
2022. 10. 31. 0,34 SGD
2022. 09. 30. 0,33 SGD
2022. 08. 31. 0,35 SGD
2022. 07. 29. 0,37 SGD
2022. 06. 30. 0,36 SGD
2022. 05. 31. 0,38 SGD
2022. 04. 29. 0,38 SGD
2022. 03. 31. 0,39 SGD
2022. 02. 28. 0,40 SGD
2022. 01. 31. 0,40 SGD
2021. 12. 31. 0,40 SGD
2021. 11. 30. 0,39 SGD
2021. 10. 29. 0,41 SGD
2021. 09. 30. 0,40 SGD
2021. 08. 31. 0,41 SGD
2021. 07. 30. 0,41 SGD
2021. 06. 30. 0,41 SGD
2021. 05. 31. 0,42 SGD
2021. 04. 30. 0,41 SGD
2021. 03. 31. 0,40 SGD
2021. 02. 26. 0,39 SGD
2021. 01. 29. 0,39 SGD
2020. 12. 31. 0,39 SGD
2020. 11. 30. 0,38 SGD
2020. 10. 30. 0,35 SGD
2020. 09. 30. 0,36 SGD
2020. 08. 31. 0,37 SGD
2020. 07. 31. 0,37 SGD
2020. 06. 30. 0,35 SGD
2020. 05. 29. 0,35 SGD
2020. 04. 30. 0,35 SGD
2020. 03. 31. 0,33 SGD
2020. 02. 28. 0,36 SGD
2020. 01. 31. 0,39 SGD
2019. 12. 31. 0,40 SGD
2019. 11. 29. 0,39 SGD
2019. 10. 31. 0,39 SGD
2019. 09. 30. 0,39 SGD
2019. 08. 30. 0,39 SGD
2019. 07. 31. 0,39 SGD
2019. 06. 28. 0,39 SGD
2019. 05. 31. 0,38 SGD
2019. 04. 30. 0,39 SGD
2019. 03. 29. 0,39 SGD
2019. 02. 28. 0,39 SGD
2019. 01. 31. 0,39 SGD
2018. 12. 31. 0,37 SGD
2018. 11. 30. 0,38 SGD
2018. 10. 31. 0,39 SGD
2018. 09. 28. 0,40 SGD
2018. 08. 31. 0,40 SGD
2018. 07. 31. 0,41 SGD
2018. 06. 29. 0,40 SGD
2018. 05. 31. 0,41 SGD
2018. 04. 30. 0,41 SGD
2018. 03. 29. 0,41 SGD
2018. 02. 28. 0,42 SGD
2018. 01. 31. 0,43 SGD
2017. 12. 29. 0,42 SGD
2017. 11. 30. 0,42 SGD
2017. 10. 31. 0,42 SGD
2017. 09. 29. 0,42 SGD
2017. 08. 31. 0,42 SGD
2017. 07. 31. 0,42 SGD
2017. 06. 30. 0,42 SGD
2017. 05. 31. 0,42 SGD
2017. 04. 28. 0,42 SGD
2017. 03. 31. 0,42 SGD
2017. 02. 28. 0,42 SGD
2017. 01. 31. 0,41 SGD
2016. 12. 30. 0,41 SGD
2016. 11. 30. 0,40 SGD
2016. 10. 31. 0,41 SGD
2016. 09. 30. 0,42 SGD