RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU USD/  LU1095741473  /

Fonds
NAV2024. 11. 12. Vált.-8,7700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
915,7600USD -0,95% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - - -0,53 0,67 -3,50 -
2015 0,92 1,64 -1,62 2,38 -1,49 -1,88 -0,37 -4,21 -2,35 5,06 -2,19 -1,91 -6,22%
2016 -2,82 -0,33 5,39 2,48 -1,63 0,10 2,78 -0,70 0,32 -1,16 -1,01 1,49 +4,72%
2017 1,71 1,08 0,88 0,91 1,50 0,02 0,62 0,14 0,86 0,82 0,60 0,43 +9,98%
2018 1,78 -2,10 -0,42 0,30 0,24 -0,42 1,35 -0,74 0,37 -3,25 0,19 -2,87 -5,56%
2019 4,93 1,71 0,68 1,27 -2,86 4,19 0,39 -1,54 1,36 1,28 0,38 2,49 +14,97%
2020 -2,11 -6,72 -9,24 7,07 1,22 1,42 3,66 1,81 -2,04 -2,14 8,33 2,78 +2,62%
2021 -0,73 -0,52 3,03 3,13 3,09 -1,07 0,33 -0,55 -2,55 3,16 -3,57 4,16 +7,80%
2022 -0,49 -0,39 0,11 -3,13 1,35 -6,63 4,31 -3,77 -6,60 4,06 6,09 -0,38 -6,21%
2023 5,63 -2,72 1,90 2,29 -3,82 3,13 1,92 -2,30 -3,04 -2,76 5,19 3,82 +8,93%
2024 -0,05 -0,60 2,37 -0,76 2,74 -1,28 3,40 3,10 1,97 -2,46 -0,99 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,53% 6,67% 6,66% 8,91% 10,30%
Sharpe ráta 0,87 0,61 1,82 -0,03 0,14
Legjobb hónap +3,82% +3,40% +5,19% +6,09% +8,33%
Legrosszabb hónap -2,46% -2,46% -2,46% -6,63% -9,24%
Maximális veszteség -3,74% -3,74% -3,74% -16,75% -24,74%
Túlteljesítés +4,19% - -7,10% -5,62% -20,30%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 826,3300 +12,82% +0,34%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 1 379,9200 +14,87% +7,68%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 859,4000 +14,87% +7,68%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FU U... Újrabefektetés 129,6100 +12,94% +2,57%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHC ... Újrabefektetés 1 055,7500 +9,24% -5,63%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Újrabefektetés 107,0200 +10,94% -4,38%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FHE ... Osztalékfizetés 64,8700 +10,89% -4,36%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.FE E... Osztalékfizetés 84,4900 +13,81% +10,65%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 85,8500 +11,69% +0,92%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 135,2100 +12,26% +4,13%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 91,6500 +12,25% +4,13%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 95,1400 +14,07% +5,21%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 83,4200 +11,91% +1,47%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 141,1600 +12,49% +5,32%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 93,4400 +12,48% +5,67%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 89,9200 +14,29% +6,36%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 96,2500 +14,06% +5,78%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 84,8200 +12,94% +2,58%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 82,1100 +12,93% +1,25%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 119,9400 +14,92% +14,23%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Osztalékfizetés 915,7600 +15,09% +8,60%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Osztalékfizetés 754,1600 +13,02% +1,06%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IU U... Újrabefektetés 1 549,1700 +15,09% +8,59%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE ... Újrabefektetés 1 342,6400 +13,00% +1,25%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Osztalékfizetés 972,0600 +14,87% +7,68%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Újrabefektetés 114,1800 +12,01% -1,47%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE E... Osztalékfizetés 103,9400 +14,94% +14,03%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Újrabefektetés 1 390,4900 +14,07% +5,71%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU U... Osztalékfizetés 84,2000 +14,07% +5,72%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 82,0100 +11,99% -1,47%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHG ... Osztalékfizetés 78,1100 +13,44% +2,40%
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE ... Osztalékfizetés 86,6000 +12,04% -1,34%
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDE... Újrabefektetés 3 231,0400 +13,57% +9,07%

Teljesítmény

YTD  
+7,47%
6 Hónap  
+3,51%
1 Év  
+15,09%
3 Év  
+8,60%
5 Év  
+24,59%
10 Év  
+38,60%
Kezdettől  
+33,55%
Év
2023  
+8,93%
2022
  -6,21%
2021  
+7,80%
2020  
+2,62%
2019  
+14,97%
2018
  -5,56%
2017  
+9,98%
2016  
+4,72%
2015
  -6,22%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 11,77 USD
2024. 05. 31. 11,33 USD
2024. 02. 29. 10,99 USD
2023. 11. 30. 10,79 USD
2023. 08. 31. 11,02 USD
2023. 05. 31. 10,86 USD
2023. 02. 28. 10,97 USD
2022. 11. 30. 10,86 USD
2022. 08. 31. 10,66 USD
2022. 05. 31. 11,52 USD
2022. 02. 28. 11,87 USD
2021. 11. 30. 11,64 USD
2021. 08. 31. 12,16 USD
2021. 05. 31. 12,48 USD
2020. 11. 30. 11,36 USD
2020. 08. 31. 11,08 USD
2020. 05. 29. 10,48 USD
2019. 11. 29. 11,53 USD
2019. 08. 30. 11,33 USD
2019. 06. 03. 11,14 USD
2019. 02. 28. 11,39 USD
2018. 11. 30. 11,13 USD
2018. 08. 31. 11,58 USD
2018. 05. 31. 11,71 USD
2018. 02. 28. 11,84 USD
2017. 11. 30. 11,99 USD
2017. 08. 31. 11,87 USD
2017. 05. 31. 11,92 USD
2017. 02. 28. 11,69 USD
2016. 11. 30. 11,34 USD