Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG - Anteilklasse C
DE000A3DQ145
Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG - Anteilklasse C/ DE000A3DQ145 /
NAV26/08/2024 |
Chg.-0.3400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
104.4700USD |
-0.32% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vor allem in Aktien weltweit und kombiniert eine nachhaltige Aktienanlage mit einem sophistizierten Risikomanagement. Ausgangsbasis für die Aktienselektion bildet das nachhaltige Universum des MSCI World ESG Leaders Index, welches die Unternehmen mit den jeweils besten ESG-Ratings innerhalb ihrer Sektoren enthält (Best-in-Class Ansatz). Darüber hinaus finden weitere Ausschlusskriterien Anwendung. Beispielsweise werden Unternehmen mit signifikanter Tätigkeit in kontroversen Geschäftsfeldern ausgeschlossen. Die Ausschlussliste kann den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 entnommen werden.
Das Markt-Exposure des Fonds wird auf Basis der quantitativen Marktrisikomessung des Finreon Tail Risk Indikators dynamisch gesteuert. Der Finreon Tail Risk Indikator misst das Risiko für große Crashs an den Aktienmärkten (Tail Events) systematisch und auf täglicher Basis anhand einer Vielzahl an Marktfaktoren. Das Exposure zum nachhaltigen Aktienportfolio wird anhand dieser Risikoindikation systematisch und je nach gemessenem Risiko zwischen 0 % (hohes gemessenes Marktrisiko) und 100 % (niedriges gemessenes Marktrisiko) gesteuert. Die Absicherung erfolgt dabei mit liquiden Index Futures. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vor allem in Aktien weltweit und kombiniert eine nachhaltige Aktienanlage mit einem sophistizierten Risikomanagement. Ausgangsbasis für die Aktienselektion bildet das nachhaltige Universum des MSCI World ESG Leaders Index, welches die Unternehmen mit den jeweils besten ESG-Ratings innerhalb ihrer Sektoren enthält (Best-in-Class Ansatz). Darüber hinaus finden weitere Ausschlusskriterien Anwendung. Beispielsweise werden Unternehmen mit signifikanter Tätigkeit in kontroversen Geschäftsfeldern ausgeschlossen. Die Ausschlussliste kann den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 entnommen werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
50% MSCI World ESG Leaders NR (EUR), 50% SOFR TR (EUR) |
Business year start: |
01/09 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
332.8 mill.
USD
|
Launch date: |
25/07/2024 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.79% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Stocks |
|
92.51% |
Cash |
|
6.03% |
Others |
|
1.46% |
Countries
United States of America |
|
63.42% |
Cash |
|
6.03% |
Japan |
|
5.94% |
United Kingdom |
|
3.09% |
Canada |
|
2.92% |
France |
|
2.80% |
Ireland |
|
2.25% |
Switzerland |
|
2.18% |
Netherlands |
|
2.14% |
Denmark |
|
1.74% |
Australia |
|
1.31% |
Germany |
|
1.25% |
Sweden |
|
0.74% |
Spain |
|
0.42% |
Italy |
|
0.41% |
Others |
|
3.36% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
33.24% |
Consumer goods |
|
14.09% |
Finance |
|
13.44% |
Healthcare |
|
11.27% |
Industry |
|
10.25% |
Cash |
|
6.03% |
Commodities |
|
3.98% |
Energy |
|
2.66% |
real estate |
|
1.98% |
Utilities |
|
1.55% |
Others |
|
1.51% |