NAV26/08/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
117.9800EUR +0.01% reinvestment Equity Worldwide Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien. Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Qualitätsunternehmen. Ziel ist ein Portfolio mit einer ausgewogenen Balance zwischen Unternehmen mit verlässlichen Wachstumsperspektiven und attraktiven Bewertungskennzahlen. Die Einzeltitelentscheidung basiert auf einer umfassenden Abwägung des jeweiligen Chancen-Risiko-Verhältnisses. Die Aktienauswahl ist international und orientiert sich an keiner Benchmark. Das Fondsmanagement verfolgt einen langfristigen Investitionszeitraum. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien. Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Qualitätsunternehmen. Ziel ist ein Portfolio mit einer ausgewogenen Balance zwischen Unternehmen mit verlässlichen Wachstumsperspektiven und attraktiven Bewertungskennzahlen. Die Einzeltitelentscheidung basiert auf einer umfassenden Abwägung des jeweiligen Chancen-Risiko-Verhältnisses.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: 100% MSCI World NDR (EUR)
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 13.72 millones  EUR
Fecha de fundación: 23/11/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.24%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Stocks
 
85.89%
Cash
 
12.72%
Mutual Funds
 
1.24%
Otros
 
0.15%

Países

United States of America
 
31.85%
Germany
 
28.40%
Cash
 
12.72%
Switzerland
 
6.86%
Denmark
 
4.38%
Ireland
 
2.39%
Norway
 
2.15%
France
 
2.09%
United Kingdom
 
1.79%
Taiwan, Province Of China
 
1.35%
Korea, Republic Of
 
1.15%
Cayman Islands
 
0.99%
Belgium
 
0.90%
Sweden
 
0.73%
Canada
 
0.53%
Otros
 
1.72%

Sucursales

Consumer goods
 
20.32%
IT/Telecommunication
 
17.90%
Healthcare
 
13.62%
Cash
 
12.72%
Finance
 
12.01%
Commodities
 
8.92%
Industry
 
5.79%
Utilities
 
2.83%
real estate
 
2.78%
Energy
 
0.99%
Otros
 
2.12%