NAV01.10.2024 Diff.+0.1700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
120.5900EUR +0.14% thesaurierend Aktien weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien. Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Qualitätsunternehmen. Ziel ist ein Portfolio mit einer ausgewogenen Balance zwischen Unternehmen mit verlässlichen Wachstumsperspektiven und attraktiven Bewertungskennzahlen. Die Einzeltitelentscheidung basiert auf einer umfassenden Abwägung des jeweiligen Chancen-Risiko-Verhältnisses. Die Aktienauswahl ist international und orientiert sich an keiner Benchmark. Das Fondsmanagement verfolgt einen langfristigen Investitionszeitraum. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien. Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Qualitätsunternehmen. Ziel ist ein Portfolio mit einer ausgewogenen Balance zwischen Unternehmen mit verlässlichen Wachstumsperspektiven und attraktiven Bewertungskennzahlen. Die Einzeltitelentscheidung basiert auf einer umfassenden Abwägung des jeweiligen Chancen-Risiko-Verhältnisses.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: 100% MSCI World NDR (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 14.02 Mio.  EUR
Auflagedatum: 23.11.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.24%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
87.08%
Barmittel
 
11.58%
Fonds
 
1.31%
Sonstige
 
0.03%

Länder

USA
 
32.19%
Deutschland
 
28.25%
Barmittel
 
11.58%
Schweiz
 
7.19%
Dänemark
 
4.02%
Frankreich
 
2.48%
Irland
 
2.44%
Norwegen
 
2.20%
Vereinigtes Königreich
 
1.84%
Taiwan, Provinz von China
 
1.45%
Südkorea
 
1.29%
Kaimaninseln
 
0.98%
Belgien
 
0.84%
Niederlande
 
0.71%
Schweden
 
0.64%
Sonstige
 
1.90%

Branchen

Konsumgüter
 
19.65%
IT/Telekommunikation
 
18.30%
Gesundheitswesen
 
14.06%
Finanzen
 
12.12%
Barmittel
 
11.58%
Rohstoffe
 
9.04%
Industrie
 
6.68%
Versorger
 
2.88%
Immobilien
 
2.70%
Energie
 
0.89%
Sonstige
 
2.10%