NAV31/10/2024 Var.+0.0430 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.6310GBP +0.41% paying dividend Equity Emerging Markets Fiera Capital (IOM) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Index ("Referenzwert") aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Emerging Markets
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 22/05/2024
Banca depositaria: The Bank of New York Mellon SA/NV
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, United Kingdom, Czech Republic
Gestore del fondo: Ian Simmons, Oliver Leyland, Dominic Bokor-Ingram, Stefan Böttcher, Mathieu Bortot,
Volume del fondo: 192.42 mill.  EUR
Data di lancio: 28/06/2010
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 5,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Fiera Capital (IOM)
Indirizzo: Walther-von-Cronberg-Platz 13, 60594, Frankfurt
Paese: Germany
Internet: www.fieracapital.com
 

Attività

Stocks
 
94.16%
Cash
 
1.37%
Altri
 
4.47%

Paesi

India
 
18.01%
Korea, Republic Of
 
12.67%
Taiwan, Province Of China
 
12.48%
Cayman Islands
 
11.20%
Hong Kong, SAR of China
 
7.35%
China
 
5.46%
Greece
 
4.47%
Vietnam
 
4.23%
Saudi Arabia
 
2.76%
Monaco
 
2.12%
Brazil
 
1.98%
Kazakhstan
 
1.68%
Bermuda
 
1.62%
United Arab Emirates
 
1.52%
Cash
 
1.37%
Altri
 
11.08%

Filiali

IT/Telecommunication
 
26.01%
Finance
 
24.46%
Industry
 
15.09%
Consumer goods
 
14.71%
Energy
 
7.96%
Utilities
 
2.50%
Commodities
 
1.91%
real estate
 
1.52%
Cash
 
1.37%
Altri
 
4.47%