Fidelity Sust.Gl.Corp.Bd.P.-Al.Mult.UE/ IE00BM9GRM34 /
Стоимость чистых активов30.07.2024 | Изменение+0.0048 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
4.1794USD | +0.12% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | -0.93 | -1.51 | 0.04 | -1.30 | 0.30 | - |
2022 | -2.94 | -2.36 | -2.24 | -5.73 | -0.06 | -3.64 | 2.59 | -4.41 | -5.60 | -0.38 | 4.61 | 0.43 | -18.52% |
2023 | 4.05 | -4.31 | 2.80 | 1.34 | -3.13 | 0.81 | 1.03 | -2.04 | -2.86 | -1.17 | 4.54 | 4.28 | +4.91% |
2024 | -0.58 | -2.58 | 1.25 | -2.37 | 0.46 | 0.56 | 1.97 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.26% | 6.41% | 6.94% | 7.39% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.96 | -0.64 | -0.36 | -1.39 | - |
Лучший месяц | +4.28% | +1.97% | +4.54% | +4.61% | - |
Худший месяц | -2.58% | -2.58% | -2.86% | -5.73% | - |
Максимальный убыток | -4.39% | -4.39% | -6.81% | -26.61% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Sust.Gl.Corp.Bd.P.-Al.M... | paying dividend | 4.1794 | +1.11% | -18.53% | |
Fidelity Sust.Gl.Corp.Bd.P.-Al.M... | reinvestment | 5.6297 | +5.46% | - | |
Fidelity Sust.Gl.Corp.Bd.P.-Al.M... | paying dividend | 5.4264 | +2.14% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.38% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.23% | ||
1 год | +1.11% | ||
3 года | -18.53% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -17.62% | ||
Год | |||
2023 | +4.91% | ||
2022 | -18.52% |