Fidelity Sust.Gl.Corp.Bd.P.-Al.Mult.UE H/ IE0005E8N9I1 /
| Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.0004 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 5.3523USD | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.41 | -0.49 | - |
| 2023 | 3.49 | -3.80 | 2.03 | 0.82 | -2.08 | 0.07 | 0.70 | -1.48 | -1.97 | -1.06 | 3.45 | 3.92 | +3.81% |
| 2024 | -0.08 | -2.41 | 1.34 | -2.01 | -0.02 | 0.98 | 0.31 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.65% | 5.68% | 6.08% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.33 | -0.96 | -0.36 | - | - |
| Лучший месяц | +3.92% | +1.34% | +3.92% | - | - |
| Худший месяц | -2.41% | -2.41% | -2.41% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.07% | -4.07% | -5.61% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Sust.Gl.Corp.Bd.P.-Al.M... | paying dividend | 5.3523 | +1.51% | - | |
| Fidelity Sust.Gl.Corp.Bd.P.-Al.M... | paying dividend | 4.1224 | +0.82% | -18.74% | |
| Fidelity Sust.Gl.Corp.Bd.P.-Al.M... | reinvestment | 5.5596 | +4.76% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.87% | ||
| 1 год | +1.51% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.81% | ||
