NAV23.07.2024 Zm.-0,0246 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,6394USD -0,37% z reinwestycją Akcje Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (the ""Index""). The investment policy of the fund is to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the fund"s performance and that of the Index. The fund will aim to replicate the Index by holding all of the Index securities in a similar proportion to their weighting in the Index. The fund may use derivatives for efficient portfolio management and currency hedging purposes. The fund uses a benchmark ""index tracking"" (also known as ""passive"") investment management approach by tracking the Index.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (the ""Index"").
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: ETF Akcji
Benchmark: Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR
Początek roku obrachunkowego: 01.02
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 6,64 mln  USD
Data startu: 24.08.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Akcje
 
100,00%

Kraje

USA
 
59,01%
Republika Korei
 
13,14%
Chiny
 
7,13%
Japonia
 
4,44%
Tajwan, Chiny
 
3,60%
Niemcy
 
3,39%
Francja
 
2,89%
Luxemburg
 
1,57%
Australia
 
1,39%
Polska
 
1,00%
Wielka Brytania
 
0,83%
Szwecja
 
0,83%
Austria
 
0,76%
Inne
 
0,02%

Branże

Półprzewodniki
 
23,06%
Oprogramowanie komunikacyjne
 
21,68%
Unterhaltung
 
20,45%
Computer Hardware
 
15,53%
Nieruchomości
 
5,78%
Media
 
3,22%
Computerherstellung
 
2,79%
Usługi IT
 
2,40%
Części elektroniczne
 
2,28%
Usługi internetowe
 
1,39%
Artykuły rozrywkowe
 
0,71%
Immobilien Dienstleistung
 
0,71%