Fidelity Metaverse UCITS ETF
IE000TLLSP66
Fidelity Metaverse UCITS ETF/ IE000TLLSP66 /
NAV23.07.2024 |
Zm.-0,0246 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
6,6394USD |
-0,37% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (the ""Index"").
The investment policy of the fund is to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the fund"s performance and that of the Index. The fund will aim to replicate the Index by holding all of the Index securities in a similar proportion to their weighting in the Index. The fund may use derivatives for efficient portfolio management and currency hedging purposes. The fund uses a benchmark ""index tracking"" (also known as ""passive"") investment management approach by tracking the Index.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (the ""Index"").
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF Akcji |
Benchmark: |
Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
6,64 mln
USD
|
Data startu: |
24.08.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Kraje
USA |
|
59,01% |
Republika Korei |
|
13,14% |
Chiny |
|
7,13% |
Japonia |
|
4,44% |
Tajwan, Chiny |
|
3,60% |
Niemcy |
|
3,39% |
Francja |
|
2,89% |
Luxemburg |
|
1,57% |
Australia |
|
1,39% |
Polska |
|
1,00% |
Wielka Brytania |
|
0,83% |
Szwecja |
|
0,83% |
Austria |
|
0,76% |
Inne |
|
0,02% |
Branże
Półprzewodniki |
|
23,06% |
Oprogramowanie komunikacyjne |
|
21,68% |
Unterhaltung |
|
20,45% |
Computer Hardware |
|
15,53% |
Nieruchomości |
|
5,78% |
Media |
|
3,22% |
Computerherstellung |
|
2,79% |
Usługi IT |
|
2,40% |
Części elektroniczne |
|
2,28% |
Usługi internetowe |
|
1,39% |
Artykuły rozrywkowe |
|
0,71% |
Immobilien Dienstleistung |
|
0,71% |