Fidelity Metaverse UCITS ETF
IE000TLLSP66
Fidelity Metaverse UCITS ETF/ IE000TLLSP66 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.+0,0265 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
6,5072USD |
+0,41% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (the ""Index"").
The investment policy of the fund is to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the fund"s performance and that of the Index. The fund will aim to replicate the Index by holding all of the Index securities in a similar proportion to their weighting in the Index. The fund may use derivatives for efficient portfolio management and currency hedging purposes. The fund uses a benchmark ""index tracking"" (also known as ""passive"") investment management approach by tracking the Index.
Befektetési cél
The fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (the ""Index"").
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR |
Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd. |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
4,56 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 08. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
97,01% |
Egyéb |
|
2,99% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
56,80% |
Dél-Korea |
|
11,84% |
Kajmán-szigetek |
|
6,98% |
Japán |
|
4,47% |
Németország |
|
3,78% |
Tajvan, Kína |
|
3,01% |
Franciaország |
|
2,80% |
Kína |
|
1,77% |
Luxemburg |
|
1,47% |
Ausztrália |
|
1,41% |
Lengyelország |
|
1,07% |
Svédország |
|
0,95% |
Egyesült Királyság |
|
0,65% |
Egyéb |
|
3,00% |
Ágazatok
Félvezető-elektronika |
|
22,69% |
Szoftver |
|
21,33% |
Unterhaltung |
|
20,95% |
Computer Hardware |
|
11,60% |
Ingatlanok |
|
6,17% |
Média |
|
2,91% |
IT Szerviz |
|
2,66% |
Computerherstellung |
|
2,38% |
Internet Szerviz |
|
2,32% |
Elektrokomponensek |
|
2,31% |
Szabadidős tevékenységet szolgáló termékek |
|
0,84% |
Immobilien Dienstleistung |
|
0,84% |
Egyéb |
|
3,00% |