NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0265 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,5072USD +0,41% Újrabefektetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (the ""Index""). The investment policy of the fund is to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the fund"s performance and that of the Index. The fund will aim to replicate the Index by holding all of the Index securities in a similar proportion to their weighting in the Index. The fund may use derivatives for efficient portfolio management and currency hedging purposes. The fund uses a benchmark ""index tracking"" (also known as ""passive"") investment management approach by tracking the Index.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (the ""Index"").
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR
Üzleti év kezdete: 02. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 4,56 mill.  USD
Indítás dátuma: 2022. 08. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Részvények
 
97,01%
Egyéb
 
2,99%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
56,80%
Dél-Korea
 
11,84%
Kajmán-szigetek
 
6,98%
Japán
 
4,47%
Németország
 
3,78%
Tajvan, Kína
 
3,01%
Franciaország
 
2,80%
Kína
 
1,77%
Luxemburg
 
1,47%
Ausztrália
 
1,41%
Lengyelország
 
1,07%
Svédország
 
0,95%
Egyesült Királyság
 
0,65%
Egyéb
 
3,00%

Ágazatok

Félvezető-elektronika
 
22,69%
Szoftver
 
21,33%
Unterhaltung
 
20,95%
Computer Hardware
 
11,60%
Ingatlanok
 
6,17%
Média
 
2,91%
IT Szerviz
 
2,66%
Computerherstellung
 
2,38%
Internet Szerviz
 
2,32%
Elektrokomponensek
 
2,31%
Szabadidős tevékenységet szolgáló termékek
 
0,84%
Immobilien Dienstleistung
 
0,84%
Egyéb
 
3,00%