Fidelity Metaverse UCITS ETF
IE000TLLSP66
Fidelity Metaverse UCITS ETF/ IE000TLLSP66 /
NAV02.10.2024 |
Diff.+0.0265 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
6.5072USD |
+0.41% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (der "Index") entspricht.
Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (der "Index") entspricht.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.02 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd. |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
4.56 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
24.08.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.50% |
Mindestveranlagung: |
1.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Aktien |
|
97.01% |
Sonstige |
|
2.99% |
Länder
USA |
|
56.80% |
Südkorea |
|
11.84% |
Kaimaninseln |
|
6.98% |
Japan |
|
4.47% |
Deutschland |
|
3.78% |
Taiwan, Provinz von China |
|
3.01% |
Frankreich |
|
2.80% |
China |
|
1.77% |
Luxemburg |
|
1.47% |
Australien |
|
1.41% |
Polen |
|
1.07% |
Schweden |
|
0.95% |
Vereinigtes Königreich |
|
0.65% |
Sonstige |
|
3.00% |
Branchen
Halbleiterelektronik |
|
22.69% |
Software |
|
21.33% |
Unterhaltung |
|
20.95% |
Computer Hardware |
|
11.60% |
Immobilien |
|
6.17% |
Medien |
|
2.91% |
IT Services |
|
2.66% |
Computerherstellung |
|
2.38% |
Internet Service |
|
2.32% |
Elektrokomponenten |
|
2.31% |
Freizeitartikel |
|
0.84% |
Immobilien Dienstleistung |
|
0.84% |
Sonstige |
|
3.00% |