Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund A Accumulating/  IE0003323494  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+1,4600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14 420,5000EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL Fund M. (IE) 

Befektetési stratégia

The fund aims to maintain capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. The fund invests in a diversified range of short-term instruments, including high quality money market instruments (including government securities, bank obligations, commercial paper and other short-term obligations), high quality securitisations and asset-backed commercial paper, deposits, repurchase agreements and reverse repurchase agreements, and units or shares in eligible money market funds. The fund invests at least 70% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of companies with improving ESG characteristics.
 

Befektetési cél

The fund aims to maintain capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiaci értékpapír
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: Christopher Ellinger, Tim Foster
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 1995. 11. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimum befektetés: 100 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL Fund M. (IE)
Cím: George´s Quay House, D02 VK65, Dublin
Ország: Írország
Internet: www.fidelity.co.uk/home
 

Eszközök

Pénzpiac
 
99,98%
Készpénz
 
0,02%

Országok

Globális
 
99,98%
Készpénz
 
0,02%