Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund A Accumulating
IE0003323494
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund A Accumulating/ IE0003323494 /
NAV2024. 07. 29. |
Vált.+1,4600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
14 420,5000EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
FIL Fund M. (IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to maintain capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates.
The fund invests in a diversified range of short-term instruments, including high quality money market instruments (including government securities, bank obligations, commercial paper and other short-term obligations), high quality securitisations and asset-backed commercial paper, deposits, repurchase agreements and reverse repurchase agreements, and units or shares in eligible money market funds. The fund invests at least 70% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of companies with improving ESG characteristics.
Befektetési cél
The fund aims to maintain capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Christopher Ellinger, Tim Foster |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
1995. 11. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL Fund M. (IE) |
Cím: |
George´s Quay House, D02 VK65, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.fidelity.co.uk/home
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
99,98% |
Készpénz |
|
0,02% |
Országok
Globális |
|
99,98% |
Készpénz |
|
0,02% |