Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)
IE000PN9NSC6
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)/ IE000PN9NSC6 /
Стоимость чистых активов04.09.2024 |
Изменение+0.0178 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
5.1297USD |
+0.35% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Бенчмарк: |
Solactive Paris Aware Global Government USD Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
FIL Investment Management| (Luxembourg) S.A. |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
26.07.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Минимальное вложение: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
98.81% |
Cash and Other Assets |
|
0.16% |
Другие |
|
1.03% |
Страны
France |
|
16.17% |
United States of America |
|
12.79% |
United Kingdom |
|
12.71% |
Italy |
|
9.84% |
Japan |
|
9.70% |
Spain |
|
6.48% |
China |
|
5.41% |
Germany |
|
3.62% |
Mexico |
|
2.65% |
Indonesia |
|
2.55% |
Thailand |
|
2.14% |
Portugal |
|
1.91% |
Belgium |
|
1.25% |
Austria |
|
1.15% |
Switzerland |
|
1.09% |
Другие |
|
10.54% |