Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)
IE000PN9NSC6
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)/ IE000PN9NSC6 /
| Стоимость чистых активов04.09.2024 |
Изменение+0.0178 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 5.1297USD |
+0.35% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Solactive Paris Aware Global Government USD Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
FIL Investment Management| (Luxembourg) S.A. |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
26.07.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
98.81% |
| Cash and Other Assets |
|
0.16% |
| Другие |
|
1.03% |
Страны
| France |
|
16.17% |
| United States of America |
|
12.79% |
| United Kingdom |
|
12.71% |
| Italy |
|
9.84% |
| Japan |
|
9.70% |
| Spain |
|
6.48% |
| China |
|
5.41% |
| Germany |
|
3.62% |
| Mexico |
|
2.65% |
| Indonesia |
|
2.55% |
| Thailand |
|
2.14% |
| Portugal |
|
1.91% |
| Belgium |
|
1.25% |
| Austria |
|
1.15% |
| Switzerland |
|
1.09% |
| Другие |
|
10.54% |
