Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)
IE000PN9NSC6
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)/ IE000PN9NSC6 /
| NAV04.07.2024 |
Zm.-0,0028 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 5,0185USD |
-0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
Solactive Paris Aware Global Government USD Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
FIL Investment Management| (Luxembourg) S.A. |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
26.07.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,73% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
0,39% |
| Inne |
|
0,88% |
Kraje
| Francja |
|
15,88% |
| USA |
|
12,69% |
| Wielka Brytania |
|
12,22% |
| Japonia |
|
9,92% |
| Włochy |
|
9,56% |
| Hiszpania |
|
6,39% |
| Chiny |
|
5,36% |
| Niemcy |
|
3,58% |
| Indonezja |
|
3,29% |
| Meksyk |
|
2,88% |
| Tajlandia |
|
2,20% |
| Portugalia |
|
1,81% |
| Belgia |
|
1,25% |
| Austria |
|
1,16% |
| Szwajcaria |
|
1,09% |
| Inne |
|
10,72% |
