Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)
IE000PN9NSC6
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)/ IE000PN9NSC6 /
NAV29/07/2024 |
Diferencia+0.0124 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
5.0878USD |
+0.24% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung globaler Staatsanleihen in Landeswährung widerspiegeln, die von Ländern mit einer Investment Grade-Bewertung begeben werden, und gleichzeitig eine um 14 % niedrigere Intensität der Kohlenstoffemissionen aufweisen als das Anlageuniversum bei Auflegung, und anschließend ein weitergehendes Dekarbonisierungsziel anstreben, das derzeit bei einer durchschnittlichen Rate von 7 % o.a. im Jahresvergleich liegt. Der Index wird unter Bezugnahme auf die oben beschriebenen CO2-Emissionsziele sowie andere Faktoren wie die Niveaus der Anleiheemissionen, Renditen und Wechselkurse gewichtet.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
ETF Bonds |
Punto de referencia: |
Solactive Paris Aware Global Government USD Index |
Inicio del año fiscal: |
01/02 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
FIL Investment Management| (Luxembourg) S.A. |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
26/07/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.25% |
Inversión mínima: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
Bonds |
|
98.43% |
Cash and Other Assets |
|
0.68% |
Otros |
|
0.89% |
Países
France |
|
15.76% |
United States of America |
|
13.16% |
United Kingdom |
|
12.34% |
Japan |
|
9.62% |
Italy |
|
9.54% |
Spain |
|
6.29% |
China |
|
5.49% |
Germany |
|
3.58% |
Mexico |
|
2.82% |
Indonesia |
|
2.71% |
Thailand |
|
2.16% |
Portugal |
|
1.80% |
Belgium |
|
1.25% |
Austria |
|
1.16% |
Switzerland |
|
1.14% |
Otros |
|
11.18% |