Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)/  IE000PN9NSC6  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.+0,0178 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,1173USD +0,35% ausschüttend Anleihen weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Solactive Paris Aware Global Government USD Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.02
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: -
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 26.07.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,25%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,19%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
2,59%
Sonstige
 
0,22%

Länder

Frankreich
 
17,11%
Vereinigtes Königreich
 
12,86%
USA
 
10,05%
Italien
 
9,89%
Japan
 
8,91%
Spanien
 
6,64%
China
 
4,12%
Deutschland
 
3,46%
Indonesien
 
2,76%
Mexiko
 
2,38%
Thailand
 
2,13%
Portugal
 
1,98%
Schweiz
 
1,16%
Belgien
 
1,12%
Österreich
 
1,09%
Sonstige
 
14,34%