Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)
IE000PN9NSC6
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)/ IE000PN9NSC6 /
NAV08.11.2024 |
Diff.+0,0178 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
5,1173USD |
+0,35% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht.
Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Solactive Paris Aware Global Government USD Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.02 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
26.07.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,25% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,19% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
2,59% |
Sonstige |
|
0,22% |
Länder
Frankreich |
|
17,11% |
Vereinigtes Königreich |
|
12,86% |
USA |
|
10,05% |
Italien |
|
9,89% |
Japan |
|
8,91% |
Spanien |
|
6,64% |
China |
|
4,12% |
Deutschland |
|
3,46% |
Indonesien |
|
2,76% |
Mexiko |
|
2,38% |
Thailand |
|
2,13% |
Portugal |
|
1,98% |
Schweiz |
|
1,16% |
Belgien |
|
1,12% |
Österreich |
|
1,09% |
Sonstige |
|
14,34% |