Fidelity Funds - World Fund A-Euro
LU0069449576
Fidelity Funds - World Fund A-Euro/ LU0069449576 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
39,6100EUR |
-0,13% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics.
In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth, valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other financial measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process the Investment Manager aims to ensure that investee companies follow good governance practices.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI World Index (Net) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2014. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Christine Baalham, Tom Record |
Alap forgalma: |
5,15 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
1996. 09. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
99,01% |
Alapok |
|
0,90% |
Egyéb |
|
0,09% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
66,92% |
Japán |
|
8,24% |
Egyesült Királyság |
|
5,38% |
Hollandia |
|
3,58% |
Németország |
|
2,72% |
Franciaország |
|
2,48% |
Svájc |
|
2,24% |
Írország |
|
1,36% |
Belgium |
|
1,22% |
Dél-Korea |
|
1,05% |
Hong Kong, Kína |
|
0,82% |
Svédország |
|
0,69% |
Bermuda |
|
0,65% |
Szingapúr |
|
0,56% |
Dánia |
|
0,46% |
Egyéb |
|
1,63% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
27,91% |
Pénzügy |
|
18,03% |
Egészségügy |
|
17,39% |
Fogyasztói javak |
|
14,48% |
Ipar |
|
10,06% |
Szállító |
|
4,92% |
Energia |
|
3,44% |
Árupiac |
|
2,32% |
Ingatlanok |
|
0,44% |
Egyéb |
|
1,01% |