Fidelity Funds - World Fund A-Euro/ LU0069449576 /
| NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 40,7800EUR | +0,27% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,78 | 6,51 | -0,56 | - |
| 1997 | 7,45 | 3,81 | -3,34 | 6,22 | 5,53 | 6,63 | 11,99 | -7,61 | 3,49 | -7,29 | 2,93 | 3,33 | +36,06% |
| 1998 | 4,62 | 5,22 | 7,95 | -2,47 | 1,45 | 2,62 | -0,17 | -12,84 | -7,20 | 1,01 | 13,23 | 7,23 | +19,46% |
| 1999 | 6,78 | -1,29 | 8,48 | 3,21 | -4,37 | 5,38 | -2,99 | 4,17 | -3,81 | 3,47 | 14,75 | 9,18 | +49,86% |
| 2000 | 1,30 | 9,06 | -0,28 | -3,75 | -2,38 | -0,59 | 1,63 | 5,34 | -2,29 | -2,06 | -6,60 | -0,85 | -2,37% |
| 2001 | 0,86 | -8,07 | -3,21 | 5,06 | 3,49 | -2,73 | -5,36 | -8,46 | -10,66 | 4,00 | 4,86 | 2,74 | -17,70% |
| 2002 | -1,62 | 0,97 | 3,54 | -3,61 | -3,84 | -10,17 | -10,05 | -0,78 | -11,83 | 6,49 | 3,84 | -8,50 | -31,81% |
| 2003 | -5,86 | -1,67 | -1,90 | 6,41 | 1,17 | 2,51 | 4,02 | 3,21 | -4,15 | 5,95 | -0,23 | 1,05 | +10,16% |
| 2004 | 3,20 | 2,01 | -0,63 | 0,46 | -0,66 | 1,72 | -2,08 | -0,69 | 1,72 | -0,07 | 2,52 | 2,55 | +10,37% |
| 2005 | 1,38 | 2,21 | -0,85 | -2,52 | 6,88 | 4,18 | 4,06 | -0,89 | 5,19 | -2,66 | 4,97 | 2,88 | +27,15% |
| 2006 | 3,79 | 0,87 | 2,07 | -0,42 | -6,36 | -0,18 | -0,18 | 2,27 | 1,42 | 2,72 | -0,68 | 3,26 | +8,48% |
| 2007 | 2,66 | -1,94 | 2,23 | 3,48 | 3,91 | -0,45 | -2,95 | -1,32 | 1,58 | 3,34 | -5,26 | -0,24 | +4,66% |
| 2008 | -11,76 | -0,27 | -5,78 | 7,00 | 3,05 | -8,09 | -4,45 | 1,55 | -12,31 | -14,08 | -6,79 | -2,45 | -44,14% |
| 2009 | -2,21 | -8,47 | 2,34 | 13,68 | 2,71 | -0,25 | 7,28 | 3,36 | 3,47 | -3,21 | 1,94 | 7,07 | +29,32% |
| 2010 | -1,88 | 0,68 | 8,26 | 1,32 | -3,78 | -2,67 | 2,14 | -2,23 | 3,77 | 2,90 | 1,90 | 5,15 | +15,94% |
| 2011 | 0,67 | 2,48 | -3,26 | 0,87 | -0,19 | -2,11 | -1,66 | -10,54 | -4,32 | 7,39 | -0,29 | 1,99 | -9,59% |
| 2012 | 5,23 | 4,10 | 0,97 | -0,87 | -3,54 | 2,46 | 4,71 | 1,11 | 0,56 | -0,65 | 2,24 | 0,36 | +17,63% |
| 2013 | 2,72 | 3,27 | 3,34 | 0,58 | 3,21 | -3,19 | 4,04 | -1,38 | 3,08 | 3,06 | 1,98 | 1,12 | +23,84% |
| 2014 | -0,52 | 3,57 | -0,72 | -0,43 | 3,56 | 1,61 | -0,41 | 4,16 | 2,40 | 1,50 | 3,08 | 2,68 | +22,29% |
| 2015 | 4,24 | 8,55 | 3,32 | -0,83 | 3,29 | -3,14 | 2,61 | -8,60 | -4,96 | 10,55 | 4,83 | -4,15 | +14,85% |
| 2016 | -7,39 | -0,97 | 0,63 | -0,86 | 4,61 | -3,20 | 4,90 | 0,98 | 0,11 | 1,88 | 5,48 | 2,30 | +8,02% |
| 2017 | -0,20 | 5,53 | 0,23 | -0,19 | -0,70 | -1,68 | -0,95 | -0,19 | 3,51 | 4,41 | -0,49 | 0,09 | +9,48% |
| 2018 | 1,52 | -1,67 | -2,68 | 2,94 | 2,77 | -0,74 | 3,37 | 2,03 | 0,46 | -5,45 | -0,09 | -9,40 | -7,50% |
| 2019 | 9,07 | 3,54 | 1,54 | 4,16 | -5,29 | 3,58 | 4,61 | -2,68 | 2,67 | 0,32 | 4,20 | 1,32 | +29,72% |
| 2020 | 1,75 | -8,08 | -12,41 | 9,76 | 4,05 | 2,66 | 0,31 | 5,36 | -2,67 | -1,99 | 11,56 | 1,96 | +10,15% |
| 2021 | 1,22 | 2,30 | 6,49 | 0,70 | -0,97 | 2,52 | 0,99 | 3,14 | -2,62 | 4,02 | -0,77 | 4,26 | +23,06% |
| 2022 | -4,28 | -1,81 | 2,80 | -2,78 | -1,72 | -7,40 | 9,50 | -3,02 | -7,25 | 5,28 | 0,37 | -5,89 | -16,27% |
| 2023 | 5,60 | 0,53 | -1,23 | 0,22 | 3,06 | 3,81 | 1,25 | -1,50 | -1,81 | -3,63 | 6,11 | 3,93 | +17,01% |
| 2024 | 2,49 | 3,42 | 4,44 | -2,48 | 1,32 | 3,41 | 0,30 | -0,74 | 0,72 | 0,69 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,97% | 11,98% | 10,69% | 13,95% | 16,85% |
| Sharpe ráta | 1,47 | 0,50 | 1,75 | 0,26 | 0,44 |
| Legjobb hónap | +4,44% | +3,41% | +6,11% | +9,50% | +11,56% |
| Legrosszabb hónap | -2,48% | -2,48% | -3,63% | -7,40% | -12,41% |
| Maximális veszteség | -7,98% | -7,98% | -7,98% | -17,39% | -35,59% |
| Túlteljesítés | +12,46% | - | +12,79% | +22,40% | +27,73% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - World Fund RA-A... | Újrabefektetés | 11,2000 | +28,99% | - | |
| Fidelity Funds - World Fund RY-A... | Újrabefektetés | 18,2100 | +23,21% | +26,02% | |
| Fidelity Funds - World Fund E-AC... | Újrabefektetés | 47,4600 | +21,07% | +19,55% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc HKD | Újrabefektetés | 25,3200 | +27,30% | +15,93% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc JPY H | Újrabefektetés | 1 576,0000 | +20,31% | +9,29% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc SGD | Újrabefektetés | 1,9700 | +20,78% | +10,61% | |
| Fidelity Fd.World Fd.I Acc EUR | Újrabefektetés | 22,4800 | +23,25% | +26,01% | |
| Fidelity Fd.World Fd.I Acc USD | Újrabefektetés | 23,6100 | +29,65% | +19,79% | |
| Fidelity Funds - World Fund Y-AC... | Újrabefektetés | 37,0100 | +23,04% | +25,42% | |
| Fidelity Fd.World Fd.Y Dis EUR | Osztalékfizetés | 34,3100 | +23,06% | +25,45% | |
| Fidelity Fd.World Fd.Y Acc USD | Újrabefektetés | 24,9100 | +29,47% | +19,30% | |
| Fidelity Fd.World Fd.Y Acc EUR H | Újrabefektetés | 16,9400 | +26,61% | +18,46% | |
| Fidelity Funds - World Fund A-AC... | Újrabefektetés | 22,8900 | +28,45% | +16,31% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc CZK H | Újrabefektetés | 2 359,0000 | +27,93% | +28,49% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc HUF | Újrabefektetés | 6 163,0000 | +25,65% | +37,14% | |
| Fidelity Fd.World Fd.A Acc CZK | Újrabefektetés | 1 764,0000 | +26,36% | +22,08% | |
| Fidelity Funds - World Fund A-AC... | Újrabefektetés | 12,6900 | +26,14% | - | |
| Fidelity Funds - World Fund A-Eu... | Osztalékfizetés | 40,7800 | +21,99% | +22,28% | |
| Fidelity Funds - World Fund A-AC... | Újrabefektetés | 21,0500 | +22,03% | +22,31% |
Teljesítmény
| YTD | +14,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,51% | ||
| 1 Év | +21,99% | ||
| 3 Év | +22,28% | ||
| 5 Év | +66,11% | ||
| 10 Év | +175,35% | ||
| Kezdettől | +720,66% | ||
| Év | |||
| 2023 | +17,01% | ||
| 2022 | -16,27% | ||
| 2021 | +23,06% | ||
| 2020 | +10,15% | ||
| 2019 | +29,72% | ||
| 2018 | -7,50% | ||
| 2017 | +9,48% | ||
| 2016 | +8,02% | ||
| 2015 | +14,85% | ||
Osztalék
| 2014. 08. 01. | 0,04 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,10 EUR |
| 2012. 08. 01. | 0,05 EUR |
| 2011. 08. 01. | 0,00 EUR |
| 2010. 08. 02. | 0,02 EUR |
| 2009. 08. 03. | 0,08 EUR |
| 2008. 08. 01. | 0,02 EUR |
