RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-USD/  LU0132282301  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,3900USD +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2001 - - - - - - - - - 3,44 3,31 -1,01 -
2002 -0,25 -2,11 2,51 0,91 -1,48 -6,59 -2,89 2,78 0,54 0,20 5,46 1,39 -0,05%
2003 2,10 1,12 2,08 4,38 1,14 2,07 -1,20 0,83 2,73 2,19 1,02 1,93 +22,31%
2004 1,08 -0,54 0,36 -0,18 -1,52 1,28 0,99 2,01 1,66 1,91 1,78 1,14 +10,36%
2005 -0,35 1,56 -2,82 -0,88 1,42 1,75 1,64 0,20 -0,35 -0,62 0,62 1,15 +3,27%
2006 1,31 0,95 0,51 0,43 -0,34 -0,85 1,20 1,45 1,25 1,23 1,48 1,12 +10,16%
2007 0,76 1,26 0,33 1,16 0,57 -1,87 -4,24 1,53 3,01 0,35 -2,29 0,81 +1,19%
2008 -1,61 -0,55 -0,55 3,59 0,80 -1,32 -0,98 0,30 -5,93 -15,71 -9,41 4,44 -25,30%
2009 5,72 -1,79 1,35 8,12 5,93 3,30 7,08 1,83 5,54 1,45 1,05 3,20 +51,54%
2010 0,91 -0,18 3,17 3,42 -3,65 -0,09 3,44 0,04 2,98 2,99 -1,19 2,07 +14,52%
2011 2,11 1,24 0,49 1,22 0,32 -1,28 0,65 -4,62 -3,85 5,96 -2,90 2,81 +1,68%
2012 3,52 2,55 -0,08 1,08 -1,64 1,59 1,64 1,15 1,10 0,42 0,83 1,82 +14,80%
2013 1,14 0,48 0,96 1,66 -0,70 -3,13 1,62 -1,18 0,76 2,61 0,41 0,49 +5,09%
2014 0,41 2,26 0,08 0,32 1,10 1,09 -1,31 1,46 -2,34 1,74 -0,57 -1,06 +3,11%
2015 0,99 1,97 -0,40 1,29 0,24 -1,59 -0,32 -1,51 -2,67 2,75 -1,47 -2,89 -3,73%
2016 -1,89 -0,09 3,96 3,19 0,51 0,26 2,72 2,18 0,76 -0,08 -0,42 1,78 +13,48%
2017 1,33 1,81 -0,73 1,14 0,88 0,24 1,27 -0,02 0,90 0,41 -0,08 0,49 +7,89%
2018 0,81 -1,04 -0,73 0,57 0,24 0,16 0,81 0,98 0,42 -2,09 -1,53 -2,51 -3,92%
2019 5,42 1,85 0,66 1,81 -1,61 2,21 0,56 0,13 0,17 0,25 0,08 2,33 +14,59%
2020 -0,41 -2,04 -11,75 4,91 3,87 0,09 4,42 0,87 -1,20 0,26 3,82 1,67 +3,40%
2021 0,16 0,49 0,41 1,22 0,24 1,52 0,08 0,87 0,00 0,16 -1,13 1,64 +5,78%
2022 -2,58 -0,75 -0,42 -3,52 0,26 -6,41 5,83 -2,61 -3,37 2,71 1,51 -0,19 -9,64%
2023 3,26 -1,71 1,01 0,91 -1,35 1,37 1,35 0,21 -1,12 -1,51 4,49 3,20 +10,34%
2024 0,00 -0,09 1,06 -0,96 0,71 0,88 1,57 1,55 1,34 -0,70 0,89 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,97% 2,70% 3,42% 5,61% 7,07%
Sharpe ráta 1,49 3,03 2,81 -0,18 0,06
Legjobb hónap +3,20% +1,57% +4,49% +5,83% +5,83%
Legrosszabb hónap -0,96% -0,70% -0,96% -6,41% -11,75%
Maximális veszteség -1,75% -1,08% -1,75% -13,64% -23,12%
Túlteljesítés -2,33% - -3,42% +7,90% +4,51%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Dis USD Osztalékfizetés 9,2520 +13,34% +8,34%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,9310 +10,19% -1,51%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 12,2400 +10,47% -0,81%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.D Dis USD Osztalékfizetés 9,9930 +12,27% +5,29%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 7,5860 +12,59% +6,22%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 11,4500 +11,49% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,6830 +11,48% -
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,5370 +11,34% +2,34%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 0,8480 +10,61% +4,71%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,6600 +12,60% +6,25%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 7,9720 +12,62% +6,24%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,2400 +12,14% +5,99%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 10,2500 +12,66% +6,27%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 2,0600 +7,85% +12,14%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,5490 +11,51% +1,99%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 17,3400 +13,33% +8,31%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.I Acc EUR ... Újrabefektetés 13,5100 +11,56% +16,37%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 11,0800 +11,45% +1,84%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 12,0500 +13,36% +8,36%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 9,7100 +13,35% +8,36%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 16,8500 +11,44% +1,57%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 26,7800 +13,19% +7,85%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR ... Osztalékfizetés 7,8210 +11,39% +1,66%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,7780 +13,17% +7,84%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 12,4900 +13,67% +16,11%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc CHF ... Újrabefektetés 13,0300 +8,49% -3,19%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 15,7100 +13,76% +16,11%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,7520 +13,21% +7,86%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis GBP Osztalékfizetés 1,2190 +7,74% +12,06%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,2850 +11,87% +3,92%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis SGD Osztalékfizetés 0,8950 +11,06% +6,03%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,6350 +13,16% +7,83%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.Y Dis HKD Osztalékfizetés 9,8100 +12,69% +7,57%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 31,2700 +13,13% +14,33%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 18,2900 +12,62% +6,28%
Fidelity Funds - US High Yield F... Újrabefektetés 14,8400 +10,75% 0,00%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 13,2600 +7,23% +10,38%
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Acc HUF ... Újrabefektetés 5 112,0000 +15,53% +26,07%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 8,9050 +13,08% +14,30%
Fidelity Funds - US High Yield F... Osztalékfizetés 11,3900 +12,55% +6,22%

Teljesítmény

YTD  
+6,37%
6 Hónap  
+5,44%
1 Év  
+12,55%
3 Év  
+6,22%
5 Év  
+18,50%
10 Év  
+48,44%
Kezdettől  
+280,99%
Év
2023  
+10,34%
2022
  -9,64%
2021  
+5,78%
2020  
+3,40%
2019  
+14,59%
2018
  -3,92%
2017  
+7,89%
2016  
+13,48%
2015
  -3,73%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,60 USD
2023. 08. 01. 0,54 USD
2022. 08. 01. 0,46 USD
2021. 08. 02. 0,46 USD
2020. 08. 03. 0,53 USD
2019. 08. 01. 0,58 USD
2018. 08. 01. 0,67 USD
2017. 08. 01. 0,57 USD
2016. 08. 01. 0,55 USD
2015. 08. 03. 0,58 USD
2014. 08. 01. 0,61 USD
2013. 08. 02. 0,62 USD
2012. 08. 01. 0,68 USD
2011. 08. 01. 0,69 USD
2010. 08. 02. 0,68 USD
2009. 08. 03. 0,71 USD
2008. 08. 01. 0,77 USD
2007. 08. 01. 0,73 USD
2006. 08. 01. 0,77 USD
2005. 08. 01. 0,48 USD
2004. 08. 02. 0,61 USD
2003. 08. 01. 0,54 USD
2002. 08. 01. 0,36 USD