Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD/ LU0346392565 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0016 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.8604USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | - |
2009 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.20% |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | +0.10% |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.10% |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2014 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.10% |
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2016 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | +0.20% |
2017 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | +0.89% |
2018 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | +1.82% |
2019 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | +2.10% |
2020 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | +0.44% |
2021 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.09% |
2022 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | +1.54% |
2023 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | +5.15% |
2024 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.21% | 0.19% |
Коэффициент Шарпа | 10.16 | 10.00 | 9.86 | -2.27 | -8.29 |
Лучший месяц | +0.49% | +0.49% | +0.49% | +0.49% | +0.49% |
Худший месяц | +0.37% | +0.37% | +0.37% | -0.01% | -0.02% |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.20% |
Outperformance | +3.70% | - | +0.39% | +1.88% | +0.44% |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | reinvestment | 11.0345 | +5.32% | +10.09% | |
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.W Acc... | reinvestment | 11.3329 | +5.51% | +10.03% | |
Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc... | reinvestment | 1.0866 | +5.17% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | reinvestment | 11.1933 | +6.27% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | reinvestment | 12.4280 | +5.39% | +9.68% | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | reinvestment | 11.8604 | +5.50% | +10.02% | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash ... | paying dividend | 12.4451 | +5.39% | +9.68% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.08% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.70% | ||
1 год | +5.50% | ||
3 года | +10.02% | ||
5 лет | +11.32% | ||
10 лет | +16.05% | ||
С самого начала | +18.60% | ||
Год | |||
2023 | +5.15% | ||
2022 | +1.54% | ||
2021 | -0.09% | ||
2020 | +0.44% | ||
2019 | +2.10% | ||
2018 | +1.82% | ||
2017 | +0.89% | ||
2016 | +0.20% | ||
2015 | 0.00% |